问着问着就不能提问了，你说让我红字冲，系统做账怎么红字冲啊

纯子 追问

2024-06-02 14:44

上午这个老师回答的，我还是不太明白

王晓晓老师 解答

2024-06-02 15:01

就是比如你这个月做借:管理费用/主营业务成本100贷:应付账款100
下个月发现不用了就借:管理费用/主营业务成本-100贷:应付账款-100

纯子 追问

2024-06-02 15:03

哦，明白了，比如这个月:管理费用/主营业务成本100贷:应付账款100，下个月实际是只付给客户49，那下个月借:管理费用/主营业务成本-51贷:应付账款-51，是这样吗？

王晓晓老师 解答

2024-06-02 15:04

是的，就是这个样子的了呢

纯子 追问

2024-06-02 15:17

嗯，我整理了一下，假如20家店这个月付给他们陈列店费共1000元，这1000元我们和厂家2：8比，就是我们应付200，厂家付800，那这个月计提时   借：销售费用  200，应收账款-厂家   800  ，贷：应付账款-这20家：1000。
下个月厂商审核时发现有一家不合扣了一家10元，那我的分录是借：销售费用  -10，应收账款-厂家  -10  ，贷：应付账款-这20家：-10    ，是这样吗？   注：我们实际给客户发陈列是业务员直接在送货单上注明是0元赠，比如：备注此1件货是发哪个月的陈列费

王晓晓老师 解答

2024-06-02 15:25

你们跟厂家一起扣10元吗？还是都扣10元

纯子 追问

2024-06-02 15:30

意思是厂家发现我们提供的陈列照片不合格就不给报，我们也就不发给客户了。比如发现2家不合格不给报费用，这2家我们也不给店家费用了

王晓晓老师 解答

2024-06-02 15:37

分录是借：销售费用 -2，应收账款-厂家 -8 ，贷：应付账款-这20家：-10

纯子 追问

2024-06-02 15:41

哦，我们的陈列家数有500多家，贷：应付账款这500家，一家一家没法写吧工作量太大了，有没有方法直接弄个总的

王晓晓老师 解答

2024-06-02 15:56

你自己做个表格，做个汇总附件，做一个分录

纯子 追问

2024-06-02 16:03

有附件的，我的意思这个应付账款是总科目，明细科目填啥啊

王晓晓老师 解答

2024-06-02 16:05

你这个要不明细科目区分，要不辅助账区分。是要这样做的，确实辛苦

纯子 追问

2024-06-02 16:10

还有做这个分录，是不是也要把我们的厂家添加到客户那里啊，应收厂家的费用那这个厂家想当于客户了（正常是我们向他们打货，他是我们的供应商），应付张店里的费用，那这个店相当于我们的供应商了（正常是卖货给他们他们是我们的客户）

王晓晓老师 解答

2024-06-02 16:15

这个建议你直接做辅助账，这样就应收应付都可以用那个客户的名了

纯子 追问

2024-06-02 16:25

意思直接表格做就行了， 不用在系统会计里模块做记账凭证（会计分录)了是吧，工作量很大，这500多家是折货的，我们还有几十家是客户直接在货款里抵扣，然后我们开发票给厂家报销（部分客户给我们开发票，有部分客户又不开，不开的这些客户我们也是折货），上面那500多家客户都不会开任何发票给我们（包括我们销售再多的货都不开发票），只有业务员开的销售单 他们签字，然后直接转账或给现金

王晓晓老师 解答

2024-06-02 16:31

你可以表格做辅助了

纯子 追问

2024-06-02 16:39

这样是允许的吧，我还以为所有的开支都要做到系统里。这些哪家店实发了多少陈列费在我们销售模块里都能查得到，这样系统自动算的资产负责表我导出来再手工加上这项开支就行了，这样没问题吧

王晓晓老师 解答

2024-06-02 16:40

你要做系统，只是不要分的那么细

纯子 追问

2024-06-02 16:49

哦，我们还有几十家是客户直接在货款里抵扣，然后我们开发票给厂家报销（部分客户给我们开发票，有部分客户又不开，不开的这些客户我们也是折货），这种怎么做分录啊？和上面一样的吗

王晓晓老师 解答

2024-06-02 16:56

你好，分录做的是一样的