各位老师，半路接账，按科目余额表的数来录，不知道 哪里入错了，就是不平横，哪位老师可以帮忙指点一下吗，万分感谢

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-05-30 09:21

咋调，你帮调一下

朴老师 解答

2024-05-30 09:27

你期初数不平衡的差额是多少

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-05-30 09:30

74295.41是这个数，我是按科目余额期末余额来录的，我现在要做的是3月份的账，你可以帮忙看下，我也截图了科目余额表和试算平横表，你帮我看下

朴老师 解答

2024-05-30 09:36

第一个图片不像是科目余额表呀

科目余额表上就只有本期发生额借贷方
期末余额借贷方呀

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-05-30 09:39

就是科目余额表

朴老师 解答

2024-05-30 09:43

你录入利润分配未分配利润借方74295.41试试平衡吗
如果不平衡就在期初数贷方录入这个金额

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-05-30 09:46

未分配利润减掉74295.41这个数吗。

朴老师 解答

2024-05-30 09:47

是余额加上这个数

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-05-30 09:50

我在期数贷方入了这个数，在未分配利润也加上这个数，还是不平

朴老师 解答

2024-05-30 09:53

只加在利润分配未分配利润的期初数上
借方加进去不平就录入贷方

朴老师 解答

2024-05-30 09:53

利润分配未分配利润的期初数借方或者贷方加上这个金额都试试

只能借方或者贷方一方加这个金额

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-05-30 09:58

不行啊，就是加在利润分配未分配利润的期初借方，那入贷方怎么入呢，借方都有数了呢

朴老师 解答

2024-05-30 10:03

加在借方不平

就把加在借方的数删除
然后借方的数减去这个数

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-05-30 10:05

都不行呢，你看科目余额表，还有试算平横表

朴老师 解答

2024-05-30 10:10

我看了就是这样调整的
期初数平衡就可以
借方余额4871194.39加上74295.41或者4871194.39-74295.41
试试这两个数