老师好，我们流动资产1601万，流动负债-113万（因为里面包含了进项税），这种情况流动比率怎么算？

风的尽头 追问

2024-05-29 10:31

您说的就是重分类调整以后再计算是吧老师

bamboo老师 解答

2024-05-29 10:31

是的 重分类调整以后再计算

风的尽头 追问

2024-05-29 10:33

老师那重分类调整是在财务系统里设置好了还是后期导出报表手动调整呢？

bamboo老师 解答

2024-05-29 10:33

您自己会财务系统里设置的话 当然是设置好了更合适啊

风的尽头 追问

2024-05-29 10:38

往来重分类好设置，但是进项税大于销项税这个得咋设置呢？其他流动资产重分类这个咋设置呢

bamboo老师 解答

2024-05-29 10:39

您进项税额科目代码减去销项税额科目代码是正数就做其他流动资产  
我自己是设置好了的

风的尽头 追问

2024-05-29 10:52

老师应该是进项减销项是负数才重分类的吧？

bamboo老师 解答

2024-05-29 12:01

进项减销项是正数 是留抵啊  留抵是负数才重分类啊

进项减销项 是负数 那就是销项大于进项了哈

风的尽头 追问

2024-05-29 12:58

老师往来重分类和其他流动资产和其他流动负债重分类在财务系统中得咋设置呢?

bamboo老师 解答

2024-05-29 13:10

应收账款=应收账款借方余额+预收账款借方余额
应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额
预收账款=预收账款贷方余额+应收账款贷方余额
预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方余额
其他应收款=其他应收款借方余额+其他应付款借方余额
其他应付款=其他应付款贷方余额+其他应收款贷方余额

风的尽头 追问

2024-05-29 13:12

老师就是只看余额，不管发生额是吧

bamboo老师 解答

2024-05-29 13:19

是的 就是只看余额，不管发生额

风的尽头 追问

2024-05-29 13:27

老师那其他流动资产和其他流动负债咋设置呢

bamboo老师 解答

2024-05-29 13:40

其他流动资产和其他流动负债参照其他应付款跟其他应收款啊

风的尽头 追问

2024-05-29 13:41

但是其他流动资产不是本身没有余额吗，比如从留底进项调整到其他流动资产

bamboo老师 解答

2024-05-29 13:45

其他流动资产是本身没有余额  但是不影响您科目设置啊

风的尽头 追问

2024-05-29 13:50

没太懂老师，麻烦您解释一下

bamboo老师 解答

2024-05-29 13:52

抱歉 刚糊涂了
其他流动资产设置只能是进项税额-销项税额正值  如果是销项大于进项就在应交税费了

风的尽头 追问

2024-05-29 14:03

我的意思是其他流动资产和其他流动负债还涉及到其他科目的重分类吗？我想设置就一次设置全了

bamboo老师 解答

2024-05-29 14:10

其他没有的了哈 就这个税金比较特殊