嗯，这个问题怎么处理？我同一个客户当天又有出货又退货，比如：销售额是2000，退货款是800，是直接开在同一张单上的，然后直接付给我们1200，这种情况我是做两张记账吗？一张是应收2000（实收2000），一张是应付800（实付800）？还是直接做一张实收1200的记账凭证？然的原始凭证又如何保管?是分两个地方？（2000的放在应收类（销货单),800的放在应付类（销货单），还是直接放到应收类方便查找（因为是同一客户） 原来的老师回复最好是分三张凭证做，1、销售2000的，2、退货800的，3、收到1200的。不分应收应付，按月份一起存放哈。 那这样的话不是三张记账凭证对应一个原始凭证吗？

纯子 追问

2024-05-20 11:10

哦，那就是三张记账凭证放上面最下面放那张原始凭证是吧。只有一张原始凭证（见附件），收款也没有凭证，直扫码给我们邮政银行卡上了

朴老师 解答

2024-05-20 11:12

嗯
这样操作就可以了

纯子 追问

2024-05-20 15:27

那上面这张单记账凭证是这样做吗？

朴老师 解答

2024-05-20 15:32

同学你好
对的，是这样做的

纯子 追问

2024-05-20 15:42

还有一个问题请教一下，这个记账凭证号都是自己编的，那是就这样按流水号编，比如就像上面的编到第6号了，下面如果有一张报销单来要做记账凭证，我直接编第7号吗？如果这样按记账号保存装订起来不是又有收入类（销货单），又有费用类（报销单）装订在一起了？

朴老师 解答

2024-05-20 15:43

同学你好
对的
按业务顺序来做就可以

纯子 追问

2024-05-20 15:46

还是说记账号码要按几个大类别去记，比如那个销货单的记账凭证号可以写“收1”后面再做新销售的就接着写“收2”依次往下编，如果有报销单类就写“付1”“付2”“付3”依次往下编，然后月底装订时就把收1、收2、收3的装订一本，付1、付2、付3的装订一本，这样可不可行？

朴老师 解答

2024-05-20 15:52

同学你好
这个可以的

纯子 追问

2024-05-20 15:57

哦，好的。刚刚那张销货单是收到钱了，如果暂时没有收到钱，能一个月以后才收到钱，那这个圈起来的分录是不是先不要做，等收到钱再做？还是说现在就要做这个分录（货都发出去了客户也收到了），至少什么时候收到钱就先不管，要想查有没有收到钱，在系统或自己单独做一个表格注明待收钱？

纯子 追问

2024-05-20 15:58

哦，好的。刚刚那张销货单是收到钱了，如果暂时没有收到钱，可能一个月以后才收到钱，那这个圈起来的分录是不是先不要做，等收到钱再做？还是说现在就要做这个分录（货都发出去了客户也收到了），至少什么时候收到钱就先不管，要想查有没有收到钱，在系统或自己单独做一个表格注明待收钱？刚忘附件了

朴老师 解答

2024-05-20 16:00

同学你好
可以的
但是你要单独做表记录一下才可以
不然乱了

纯子 追问

2024-05-20 16:05

意思就是不管收没收到钱都做这个圈起来的分录，实际没有收到钱的单独做录方便查询就可以了是吧

朴老师 解答

2024-05-20 16:06

同学你好
对的
是这样

纯子 追问

2024-05-20 16:14

哦，好的。另外总账科目的应收账款对应的明细科目就是我们的客户名称，我们客户上千家，这种情况总不能一家一家把的客户名称加进明细科里吧，有没有什么方法统称，不然这个明细科目那里什么都不填的话就是空的不好吧

朴老师 解答

2024-05-20 16:23

同学你好
你可以设置的哦

纯子 追问

2024-05-20 16:26

上千家客户一家一家的填进去吗？

朴老师 解答

2024-05-20 16:36

是的
这个肯定要挨个设置

纯子 追问

2024-05-20 17:20

我们内部同价调拨不用再做记账了吧，就是从主仓库调到业务员车上，在进销存里直接做了调拨单

朴老师 解答

2024-05-20 17:26

嗯

这个不需要了哦

纯子 追问

2024-05-20 18:04

老师，这个日期是填写实际我记账的日期，还是填业务发生(原始单据上）的日期啊，这个上面我写的是实际发生的日期，对不对啊

朴老师 解答

2024-05-20 18:06

填业务发生(原始单据上）的日期