老师请教一下，跨年合并完的利润表的净利润和资产负债表的未分配利润的亏损额对不上，应该从哪查起呀？

珍惜 追问

2024-05-10 09:54

是不是收入做到了借方，最后结转结转不上呀

珍惜 追问

2024-05-10 09:55

之前不是我做的，我现在该怎么调整呀

meizi老师 解答

2024-05-10 09:56

你好； 你做贷方负数金额哈； 贷方负数  

珍惜 追问

2024-05-10 10:05

但是我查了一下，和她做借方的金额也不一致，不知道还差在哪了？

meizi老师 解答

2024-05-10 10:05

你好； 这个怕是做了借方导致了系统无法识别金额；导致你们不平哈 

珍惜 追问

2024-05-10 10:10

我看她后来年底调整了一部分，但是还有1万多差额不知道差在哪了

meizi老师 解答

2024-05-10 10:11

你好；去看看明细账； 要查明细账才行 

珍惜 追问

2024-05-10 10:20

就是看的明细账，她有一部分做的借方收入，但是和我的差额也对不上

meizi老师 解答

2024-05-10 10:23

你好； 那估计就是做借方收入科目导致你 报表取数据不到； 导致不平的 

珍惜 追问

2024-05-10 10:25

我看借方的收入做了5万多，她调整了一个6万多的凭证，数还是对不上

meizi老师 解答

2024-05-10 10:26

那就不排除对方做账就是乱做的情况了； 你最好自查下对方的账务处理  

珍惜 追问

2024-05-10 10:27

我应该从哪查起呢

meizi老师 解答

2024-05-10 10:30

从错误的哪个月开始查； 从23年1月开始吧； 毕竟马上要做23年汇算了

珍惜 追问

2024-05-10 10:35

我刚核对了一下，收入现在对上了，其他的还从哪查起呢

meizi老师 解答

2024-05-10 10:59

收入看你明细账核对银行金额和做账金额以及申报表

珍惜 追问

2024-05-10 11:43

嗯嗯，好嘞，谢谢

meizi老师 解答

2024-05-10 12:36

赶紧核对哈，要年报23年按照正确的报