有一笔进口，分2次付款，现在是入库我是按发票当天的汇率折成人民币，现在是2次付款完成 ，这家进口商 的应付账款，美元余额为0，但人民币贷方余额有15000，我怎么把应付账款的人民币余额调平，请问怎么调

小鱼儿 追问

2024-05-07 14:22

我做了一笔汇兑损益 ，但是贷方我是选择的美元结算嘛，这样 应付的美元就有余额了

冉老师 解答

2024-05-07 14:24

做了一笔汇兑损益 ，但是贷方我是选择的美元结算嘛，

冉老师 解答

2024-05-07 14:24

美元写零，余额是人民币的

小鱼儿 追问

2024-05-07 14:29

美元写不了0的

冉老师 解答

2024-05-07 14:30

或者你们做一笔汇兑损益，调汇率

小鱼儿 追问

2024-05-07 14:31

我想想，我是想做汇兑损益 的

冉老师 解答

2024-05-07 14:32

做汇兑损益 的，可以的，同学

小鱼儿 追问

2024-05-07 14:33

但是付款美元为0了，我也不知道 怎么调汇兑损益

冉老师 解答

2024-05-07 14:34

直接只显示人民币的调汇率

小鱼儿 追问

2024-05-07 15:01

我感觉还是不对，是这样 的，我2月预付 了一笔货款，汇率是7.1937，当时货没到，我就直接 做的，借应付，贷银行，这个月货到了，我入库的汇率是按7.0956入的，然后又支付了尾款，汇率是按7.2561支付 的，中间就产生了差异嘛，美元和重庆账是对得上的，就是应付账款

冉老师 解答

2024-05-07 15:02

应付账款没有调汇率导致

小鱼儿 追问

2024-05-07 15:04

是的，2月的付了第一笔，我没调，那个时候 我也不知道 什么时候到货呀，问题是我现在咋整

冉老师 解答

2024-05-07 15:15

现在可以反结账过去，重新，或者冲回那笔凭证，重新做账

小鱼儿 追问

2024-05-07 15:19

我报税了，再反结账有影响没的

冉老师 解答

2024-05-07 15:19

我报税了，再反结账有影响没的
有影响，可以本期反方向冲回，重新做账

小鱼儿 追问

2024-05-07 15:22

那么重新怎么做

冉老师 解答

2024-05-07 15:23

重新做的时候，冲减应付账款，按照账面的汇率，差额计入财务费用

小鱼儿 追问

2024-05-07 15:30

今天做的后面一张凭证，我就不晓得怎么弄了

冉老师 解答

2024-05-07 15:30

涉及应付账款的，之前做的冲回，重新做就可以的

小鱼儿 追问

2024-05-07 15:32

好，2月支付的那笔冲回重新做，怎么做

冉老师 解答

2024-05-07 15:34

冲回是反方向冲回
重新做的话，按照
借应付账款，这个金额是账面余额
贷银行存款

差额计入财务费用