老师，请问一下，如图，我现在接手一家公司，对方给的科目余额表是今年1-3月，我建账就是4月，然后根据她给我的数据在新账套显示不平，我要怎么处理？是哪个数据不对？

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:26

这个是她给我的科目余额表，是不是数据不对

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:27

从这个数据来看，是不是她给我的数据不对，所以我这边平不了？

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:27

我每一项数据都是根据她给我的科目余额表来的

廖君老师 解答

2024-04-17 10:27

您好，能看一下他给咱的科目余额表么，余额表从账套里来的，不会不平的

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:29

好的，我发给老师，您帮忙看看

廖君老师 解答

2024-04-17 10:30

您好，好的，您发一下哈，我现在没有看到

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:32

老师，我现在给您发的是资产这部分的

廖君老师 解答

2024-04-17 10:34

朋友您好，不用到明细，一级科目余额一起截图，我们一起检查哈

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:40

是这样吗老师

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:41

老师，这是损益部分的

廖君老师 解答

2024-04-17 10:45

您好，，我们负债录入期初不对嘛，他给的科目余额是3547645.79，但咱录入是3625245.79。差了77600

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:48

您好，，我们负债录入期初不对嘛，他给的科目余额是3547645.79，但咱录入是3625245.79。差了77600
    但是老师，我所有数据都跟她表上能对上

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:50

如果是其他应付款科目余额表上是借方余额，我在账套录入期初数据的时候，账套默认是贷方余额，这个时候我是需要更改余额方向是吗？

廖君老师 解答

2024-04-17 10:53

您好，这个其他应付款科目余额表上是借方余额，我们要拆分到具体哪一个往来单位，是借方余额多少，贷方余额多少的，就按他的余额录入，只是做负债表时重分类进行列示，现在我们资产跟他一样，但负债不一样了

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:54

这个明细都是根据她提供的余额表明细去录入的呀

我要靠实力 追问

2024-04-17 10:58

老师，这个相差的77600是其他应付款里面

我要靠实力 追问

2024-04-17 11:01

老师我把这个负债找对了，但是还是不平

廖君老师 解答

2024-04-17 11:06

哦哦，那现在就是未分配利润做平就对了，因为资产和负债跟科目余额表一样了

我要靠实力 追问

2024-04-17 11:08

不平的话，我结不了账多哇，这个上面有项管理费用，应该有点问题，我在科目余额表上借方是负数，贷方是正数，但是在期初数据里面借方和贷方只能填一个数据，这个要怎么调整

廖君老师 解答

2024-04-17 11:16

您好，管理费用不录入期初呀，期间费用不是期末结转后无余额么，这个结转到未分配利润了
期初的未分配利润倒挤，做平就可以了，因为现在资产和负债是对上的

我要靠实力 追问

2024-04-17 13:10

是不是把科目余额表中的管理费用和财务费用，合计数去做到未分配利润中？

廖君老师 解答

2024-04-17 13:17

您好，是的，本来就是这样的嘛，

我要靠实力 追问

2024-04-17 13:46

老师，我现在还有一个问题，就是我资产负债表中，负债和所有者权益中的年初余额始终和资产部分的年初余额相差了一个本年利润，我这个要怎么调整？

我要靠实力 追问

2024-04-17 13:48

这个损益类的期初数据我应该填在哪里？

我要靠实力 追问

2024-04-17 13:51

这个是我资产负债表的

我要靠实力 追问

2024-04-17 13:52

这个是科目余额表的数据，现在主要是本期发生的损益类的数据差了，老师这个要怎么调整呀，求解很急

廖君老师 解答

2024-04-17 13:58

您好，不好意思，刚才忙了申报去了没有及时回复请原谅。损益类的期初数据应该填期初的未分配利润呀。

我要靠实力 追问

2024-04-17 14:18

老师，如图，这个是我账套里面的数据，我期初数据应该是填科目余额表中的期初数据吗？

廖君老师 解答

2024-04-17 14:20

您好，不对，您看这个数不是负140多万