送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-13 11:29

你好,你是指账上的与实际银行对不上吗?

DD 追问

2018-04-13 11:32

不是,是本期合计  借方和贷方不平

吴月柳 解答

2018-04-13 11:32

收入与支出当然不相等的

DD 追问

2018-04-13 11:44

老师,发不过来,情况就是月末对账,账上日记账余额和银行月余额对上了。但是怎么本期合计,贷方和借方会不一致。借方减贷方也不等于银行余额? 急。不知道错在哪里?

吴月柳 解答

2018-04-13 11:46

在下面的插入图片里发过来,我看看才知道怎么情况。

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相关问题讨论
您好,录入期初数据,一般只需要录入期末余额。但可能软件不同,设置也不同,看您的界面,应该是要录入累计借方、累计贷方、期初余额。
2020-05-26 10:50:16
同学,你好 科目余额表的期初余额的方向,可能在借方,也可能在贷方 期初余额是根据上一期期末余额来写的
2023-10-28 13:18:25
你好,具体是什么科目的 借方与贷方余额不相等呢? 
2022-03-23 14:01:17
资产类的吗 上月余额+本期借方-本期贷方=余额
2019-08-19 02:36:04
你好,有考虑未分配利润的余额吗
2016-11-24 10:33:59
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