上月底调汇没调完整，导致有余额

平衡的红酒 追问

2024-03-14 18:38

对，本来销完账是没有余额的，但是调完汇我又动了一笔收款，然后没有把原来那笔调汇删掉重新做，直接在原来那笔上改动了，现在就是有余额的情况

郭老师 解答

2024-03-14 18:39

你再把这笔钱转到财务费用

平衡的红酒 追问

2024-03-14 18:41

我做了这个的负数，然后再做了一笔正确的，还是动不了

郭老师 解答

2024-03-14 18:45

你好，看下余额是多少？

平衡的红酒 追问

2024-03-14 18:49

我调完看辅助余额表含A是没有金额的，但是看账上就有

郭老师 解答

2024-03-14 18:54

这个是应收账款，你看下你确认收入是多少，收到了钱又是多少。

郭老师 解答

2024-03-14 18:54

这么大的金额，很有可能是你少做了收入。

平衡的红酒 追问

2024-03-14 18:56

不，应该是调汇导致的，你看期末余额和我本期入的金额是一致的，但是存在汇率差

郭老师 解答

2024-03-14 19:01

借应收账款借财务费用负数

平衡的红酒 追问

2024-03-14 19:02

可是调汇不涉及应收帐款呀

郭老师 解答

2024-03-14 19:07

那你说下那个有余额

平衡的红酒 追问

2024-03-14 20:54

我重新做了一笔冲掉上月的，然后又和2月的一起做调汇，金额还是没动

郭老师 解答

2024-03-14 20:58

你好
截图余额
我给你做

平衡的红酒 追问

2024-03-14 21:00

这是我上月调汇的

郭老师 解答

2024-03-14 21:09

4584这个借方有余额是这个意思吗？

平衡的红酒 追问

2024-03-14 21:12

对的，做一笔这个负数，然后统一在2月调汇对吧

郭老师 解答

2024-03-14 21:19

对的是的，借财务费用
贷应收账款