你好，我们单位由客户投资柜子，我找人生产，完工我投入市场，除了发生费用，场地租金。产生的客户收入，除了我收取固定的管理费用，剩余的都要打给客户。这种应该怎么做账呢

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 10:37

我们原来不合规，都没有开发票，不知道应该怎么整理这个业务

郭老师 解答

2024-03-11 10:38

你好，那你们合同怎么签订的？

郭老师 解答

2024-03-11 10:38

还有你待会儿主营是什么的？

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 13:57

我们合同是先有销售，我采购加工成成品，他买走。我再从他手里转租，我运营，付我管理费和发生的安装费，拓展费等，剩余钱付他转租费

郭老师 解答

2024-03-11 13:59

借原材料贷银行
借生产成本贷原材料，
借生产成本贷制造费用，应付职工薪酬，
借库存商品贷生产成本，
借银行
贷主营业务收入应交税费
租赁进来，借主营业务成本贷银行存款，
租赁的收入对应的借银行
贷主营业务收入应交税费

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 14:10

也就是卖的时候是商贸的做法也需要确认收入。租的时候是租赁的做法。我们原来这些业务都在一个公司里面，他的做账是卖的时候形成收入。您看这做的看不明白呢，

郭老师 解答

2024-03-11 14:11

你好，你们单位有两个收入，一个是买来的材料加工生产成柜子销售给他做一次收入。你给了他之后，结转成本，你们再租赁进来，用在管理方面的又一个管理收入

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 14:14

那我租赁进来，应该按照市场收的所有的钱作为主营业务收入对吧，正常支付市场发生的费用，然后再付给他租金。是市场上所有的钱都是我的收入。还是说收的钱-支付给转租的钱剩余的钱我报收入呢

郭老师 解答

2024-03-11 14:15

好，按照你收的钱来确认收入。

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 14:16

老师您看他的图片，他那个咋个理解意思呢在租赁这块，为什么过的其他应付，其他应收呢，从哪里弄了个收入

郭老师 解答

2024-03-11 14:18

你好，他走了，代收代付

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 14:22

是吧，意思就是市场上收的钱应该都是他的要支付给客户，除了花的钱，多余的申报收入，并且把钱打给他是这样吗。那市场上那么大的收入到底应该谁去申报呢，他这处理对不对呢

郭老师 解答

2024-03-11 14:23

你们找人生产又是怎么回事？那你让他自己去找人生产。让他自己找人生产，对方直接开发票给他，不要经过你单位。

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 14:25

什么情况可以走代收代付呢

郭老师 解答

2024-03-11 14:26

不是你单位的收入，你单位没有利润。

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 14:27

他下的订单了，要这个成品。我就派人生产。

郭老师 解答

2024-03-11 14:28

你好，那这属于你单位的收入呀

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 14:28

那他这个处理对不对呢。

郭老师 解答

2024-03-11 14:30

对的是的，你那个不对。

吴荣平18822300593 追问

2024-03-11 14:33

嗯嗯，我知道，卖东西的时候属于我的收入。租赁的时候呢，市场上所有的钱都属于我的收入吗。如果是像他代收代付的话。是不是我只按照盈余的钱做收入，转租的部分给他钱，他不用给我开租赁费。只对于我留下的管理费作为他给我的钱我要给他开发票。但是他需要申报市场上的收入。前提是我不用租他东西，单纯是帮他运营，类似于代加工。

郭老师 解答

2024-03-11 14:35

好，那租赁的时候你们怎么签订的合同？