想请教一下，年末未分配利润在资产负债表上的余额和利润表的净利润之间是什么关系

li是sei.. 追问

2018-03-31 21:15

老师，如果这个数字从两张表中提取出来计算，与纳税报表上填报的不等怎么调帐啊？

王雁鸣老师 解答

2018-03-31 21:17

您好，如果不等的话，要检查出是哪里错了，才可以调整的。

li是sei.. 追问

2018-03-31 21:59

是这样的，一家个体药店，只有纳税申报表的财务报表，没有凭证，现在根据纳税申报表的资产负债表和利润表倒推回去做科目汇总表和凭证，这很难拿捏
不知道老师有没有更好的办法来完成这个帐务处理工作

王雁鸣老师 解答

2018-03-31 22:05

您好，这个太难了，一般情况下，只能参考纳税申报表，主要根据票据来做凭证，再做财务报表的。与纳税财务报表的差额，只能拿票据去凑数了。

li是sei.. 追问

2018-03-31 22:29

他提供了零散的进货单和销货单及费用，但据这些票据作出来的记帐凭证录入系统后并不能与纳税申报时提供的财务报表数据完会相符

li是sei.. 追问

2018-03-31 22:32

存货是一个总额没有细分，没有分类入库存，只有入库单，这样进项存的帐就是一个大麻烦

王雁鸣老师 解答

2018-03-31 22:33

您好，是的，这个确实是个大麻烦的，不如以前就按总账核算吧，现在盘点库存，根据盘点表入账处理明细吧。