老师，我们同事今天报销，拿2023.12月的发票报销，我能收吗， 2023年的时候我都给同事说了，2023年的发票在2023年报销， 今天给我2023年12月的发票我收吗， 如果收了怎么做账

为幸福努力 追问

2024-01-24 14:22

如果非要报销怎么办， 我在网上查的2023年发票在2024年报销的，金额大的需要做以前年度损益调整 ，做的话借贷怎么做呢， 可以做这个分录调整吗，还是直接不收呢

东老师 解答

2024-01-24 14:22

通过以前年度损益调整，这种也是可以入账的，但是比较麻烦，我觉得就是还是要跟员工提前说不能跨年度报销

为幸福努力 追问

2024-01-24 14:27

同事报销的2023.12月发金额倒是不大，有一千多块钱，还是住宿费专票，还有两张火车票的， 你看我怎么做分录好呢，直接计入2024.1月费用，还是调整以前年度损益调整呢， 做这个分录的话怎么做呢，汇算的时候还需要调整吗老师

东老师 解答

2024-01-24 14:28

这个我觉得可以直接做到一月份，问题也不大

为幸福努力 追问

2024-01-24 14:30

嗯那我就当2024.1月费用直接做了， 老师我想了解下，如果做以前年度损益调整的话怎么做分录呢，做的话  汇算清缴的时候还需要调整什么吗

东老师 解答

2024-01-24 14:30

这个是不用调整，你2024年的汇算清缴

为幸福努力 追问

2024-01-24 14:33

没听懂，如果做以前年度调整的话，只做分录就可以了是吧， 那分录怎么做呢老师

东老师 解答

2024-01-24 14:35

借以前年度损益调整（管理费用等）  贷银行存款
借利润分配未分配利润  贷以前年度损益调整

为幸福努力 追问

2024-01-24 14:44

就这这两笔分录就可以是吧老师， 我看我同事报销单据上写的很多是报销2023.12月份的费用， 金额差不多三千， 我可以直接记录2024.1月费用吗老师

东老师 解答

2024-01-24 14:48

可以直接做到一月份，账里是没有问题的

为幸福努力 追问

2024-01-24 14:50

好的感谢老师,

东老师 解答

2024-01-24 14:50

不客气，帮忙给个五星好评