期初试算平衡表不平衡，一般是什么原因啊

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 15:41

凭证都是平的啊

邹老师 解答

2018-03-22 15:41

你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 15:42

5000，我查了没有刚好是这个的

邹老师 解答

2018-03-22 15:43

你好，有发生以前年度损益调整事项吗

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 15:44

都没有，我这是在结转1月份的帐，之前结转2017年度数据也是平的

邹老师 解答

2018-03-22 15:44

你好，有科目余额异常吗，比如应付账款明细借方余额，预收明细借方余额

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 15:47

这些科目我都还没用呢

邹老师 解答

2018-03-22 15:49

你好，那就需要检查是不是试算平衡表数据取数有误了

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 16:09

老师这个您看下

邹老师 解答

2018-03-22 16:10

你好，能提供一份具体的试算平衡表（比如资产，负债，所有者具体是多少的）吗

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 16:12

我这个是用友软件记账这个步骤就不平衡了，我从哪找到具体有资产负债的平衡表啊

邹老师 解答

2018-03-22 16:13

你好，就是点击试算平衡表

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 16:25

您看看

邹老师 解答

2018-03-22 16:27

你好，可能是软件出问题了，期初数从上一年期末余额结转过来就不平衡了

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 16:30

那我现在应该怎么办

邹老师 解答

2018-03-22 16:31

你好，你最好联系一下软件客服，看具体是什么原因造成的 
如果不行，就只能重新建账的

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 16:38

老师我这个是不是做错了？

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 16:40

我12月份就这2个凭证是5000的

邹老师 解答

2018-03-22 17:17

你好，分录是没错，可能就是你单位软件无法识别红字造成的

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 17:23

我可以怎么调整吗？

邹老师 解答

2018-03-22 17:25

你好，你可以把管理费用红字金额改成负数金额

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-22 17:54

老师，去年利润分配少计入了怎么办是借方：利润分配/未分配利润  贷方：以前年度损益吗？

邹老师 解答

2018-03-22 18:54

你好，你意思是本年利润没有结转到利润分配——未分配利润吗

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-23 09:40

不是，我找到原因了，利润分配少计了5000，我现在怎么调整呢

邹老师 解答

2018-03-23 09:42

你好，那就把少记的计入到应当计入的月份就是了

玛丽的自然卷世界 追问

2018-03-23 09:44

可是是去年12月份的。。这样也可以直接计入吗，不用调整？

邹老师 解答

2018-03-23 09:45

你好，需要更正去年的报表数据就是了