我看了前会计从2022年4月份开始，所有者权益数的期初减初末数就不等于利润表里的利润总额数，这样会不会也影响2023年的数据？

00 追问

2024-01-13 13:08

没有发生，做了这笔分录

邹老师 解答

2024-01-13 13:09

你好，具体是做了哪笔分录呢？

00 追问

2024-01-13 13:09

会不会对第二年的数据有影响？

邹老师 解答

2024-01-13 13:09

你好，影响当年报表的勾稽关系，不影响之后年度的

00 追问

2024-01-13 13:14

做的是这笔分录：
借：利润分配——提取法定盈余公积323008.45
贷：盈余公积——法定盈余公积323008.45
借：利润分配——未分配利润323008.45
贷：利润分配——提取法定盈余公积323008.45

邹老师 解答

2024-01-13 13:15

你好，提取了盈余公积，报表关系就是这样的 
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积

00 追问

2024-01-13 13:17

做了这笔分录后，利润总额就与所有者权益的数就对不上了，这样会不会也影响2023年的数据呢？

00 追问

2024-01-13 13:17

他这笔分录做的是对的吗？

邹老师 解答

2024-01-13 13:17

你好，会影响2023年的年初 未分配利润金额 

00 追问

2024-01-13 13:19

这种情况该如何处理呢？

邹老师 解答

2024-01-13 13:20

你好，不需要特地做什么处理，符合上述关系就可以了

00 追问

2024-01-13 13:20

现在12月份的利润总额与所有者权益的数对不上，该如何处理呢？

邹老师 解答

2024-01-13 13:21

你好，2022年提取了盈余公积，22年的时候 报表关系符合这样就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积

00 追问

2024-01-13 13:21

现在12月份的利润总额与所有者权益的数对不上，该如何处理呢？

邹老师 解答

2024-01-13 13:22

你好，2022年提取了盈余公积，22年的时候 报表关系符合这样就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）

00 追问

2024-01-13 13:27

他做了这笔分录后，利润总额数与所有者权益数就对不上了，不知道是什么原因？

邹老师 解答

2024-01-13 13:28

你好，2022年提取了盈余公积，22年的时候 报表关系符合这样就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积
做了提取盈余公积的分录，符合上述关系就可以了，说明报表数据没有问题
如果没有做，报表的关系就是：未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计