年度利润表的净利润和年度资产负债表的未分配利润期初和期末有差额200多块，查出来是原来有两个月的月度报表就有差额个差100多，我们的财年是9月（公司在香港注册的一个小公司平时没什么业务），9月的报表已经结账了，这种情况怎么修改？

王璐璐老师 解答

2024-01-12 11:58

其实还是建议你们改一下以前月份的报表，因为纳税申报的数据估计也是对不上的

木心 追问

2024-01-12 13:54

如果在当期调整的，科目怎么设置？因为这个 原来会计的问题差额应该是上一年度造成的，比较难修改

王璐璐老师 解答

2024-01-12 14:00

你们是不是当时费用没做进去  银行余额是对的上的不   改在当期只能做一笔费用进去   之前错了肯定还有一个对应科目 没有的付的话就是挂账的费用

木心 追问

2024-01-12 14:06

银行余额可以对上

王璐璐老师 解答

2024-01-12 14:10

那就是只是做账挂一笔费用进去  借：管理费用  贷：其他应付款  你们估计是有费用成本发票没做进去  导致利润对不上

木心 追问

2024-01-12 15:59

如果是净利润大于资产负债表的未分配利润期初和期末的差额呢？（记费用的话感觉差的更大了）

王璐璐老师 解答

2024-01-12 16:02

那就是冲管理费用的哈  看着差额的金额来冲的哈