老师你好，资产负债表的未分配利润期末数－期初数＝利润表中利润总额的本年累计数，这种情况下是在一年中都没有分红的情况下吧？如果年中如10月份，有从本年利润 中转出分红了，那要加上分走的那部份才相等吗？

唐 追问

2023-12-31 16:02

老师，你这公式好复杂，有点懂。老师，因我在课堂上听老师的总结就是：资产负债表的未分配利润期末数－期初数＝利泣表中净利润本年累计数，如果这公式不平，我应该从哪个位置查呢？

bamboo老师 解答

2023-12-31 16:13

看当年有没有分配股利 有没有计提盈余公积 有没有调整以前年度损益

唐 追问

2023-12-31 16:16

都没有，难道我要一张一张凭证核对有没有记错账吗？还怎么查呢？

bamboo老师 解答

2023-12-31 16:18

看科目汇总表 这些科目有没有发生额

唐 追问

2023-12-31 16:24

怎样的方法查发生额呢？

bamboo老师 解答

2023-12-31 16:25

科目汇总表就可以啊 看有没有本年发生额

唐 追问

2023-12-31 16:28

老师没明白你意思，看它的发生额，怎样查出这相差的数呢？数额相差540

bamboo老师 解答

2023-12-31 16:30

就是看发生额有没有这540啊

bamboo老师 解答

2023-12-31 16:30

或者可以看写几个科目的明细账

唐 追问

2023-12-31 16:39

如果这种方法查不出，还有其他办法吗？

bamboo老师 解答

2023-12-31 18:00

那您看下资产负债表未分配利润栏次取数设置

唐 追问

2024-01-01 10:11

师你好，报表上的几个数据，相互的关系，计算一下，好像不对，但又好像有关联：如2023年1月份资产负债表未分配利润的年初数是4126617.32（即2022的年末数），未分配利润的期末数是－1203506.47，1月份分配股利有600万，1月份利润表的净利润是6698761.21，请问我1月份的报表数对吗？

唐 追问

2024-01-01 10:12

刚才发的数据错了：报表上的几个数据，相互的关系，计算一下，好像不对，但又好像有关联：如2023年1月份资产负债表未分配利润的年初数是4126617.32（即2022的年末数），未分配利润的期末数是－1203506.47，1月份分配股利有600万，1月份利润表的净利润是698761.21，请问我1月份的报表数对吗？

唐 追问

2024-01-01 10:54

刚才发的数据错了：报表上的几个数据，相互的关系，计算一下，好像不对，但又好像有关联：如2023年1月份资产负债表未分配利润的年初数是4126617.32（即2022的年末数），未分配利润的期末数是－1203506.47，1月份分配股利有600万，1月份利润表的净利润是669876.21，请问我1月份的报表数对吗？

bamboo老师 解答

2024-01-01 11:19

把您一月份资产负债啊 利润表截图一下

唐 追问

2024-01-01 11:33

老师，谢谢了，我查出原因了

bamboo老师 解答

2024-01-01 12:43

不客气哈 欢迎有疑问继续提问