这道题如何做解释一下

海之韵 追问

2023-12-30 22:07

（2）经营性现金流出。（3）现金余缺（4）应向银行借款的最低金额（假设不考虑利息）。（5）1 月末应收账款余额。

何萍香老师 解答

2023-12-30 22:15

答案:(1)经营性现金流入=3500×20% 4000×30% 4500×50%=4150(万元)  
2)经营性现金流出=(1800 2000)×50% 620 (460-320) 20=2680(万元)  
3)现金余缺=60 4150-2680-2000=-470(万元)  (4)应向银行借款的最低金额=470 50=520(万元)  (5)1月末应收账款余额=4500×50% 4000×20%=3050(万元)。

何萍香老师 解答

2023-12-30 22:16

正确答案:(1)经营性现金流入=3500×20% 4000×30% 4500×50%=4150(万元)  (2)经营性现金流出=(1800 2000)×50% 620 (460-320) 20=2680(万元)  (3)现金余缺=60 4150-2680-2000=-470(万元)  
4)应向银行借款的最低金额=470 50=520(万元)  5)1月末应收账款余额=4500×50% 4000×20%=3050(万元)。 
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