老师，法人从公帐上转出来的钱，备注有提现，备用金，货款，这都得怎么做会计分录

ccy 追问

2023-12-24 20:10

都是这样做是吗，如果有货款要以现金支付，那得在怎么做

bamboo老师 解答

2023-12-24 20:12

请问是支付购入材料的货款吗？还是人家购您单位货物 您单位收现金？

ccy 追问

2023-12-24 20:20

我们买入进来，付给别人现金，

bamboo老师 解答

2023-12-24 20:20

借：原材料等
贷：库存现金
这个分录才是单位现金付款

ccy 追问

2023-12-24 20:27

那这个现在是哪来的

ccy 追问

2023-12-24 20:29

那这个现金是哪来的，公帐转到法人卡上去的都是记入到其他应收款是吗

bamboo老师 解答

2023-12-24 20:32

是单位开现金支票 去银行提现的
您转给法人 不是提现 是转账

ccy 追问

2023-12-24 20:37

那现在帐上所有的法人转帐备注 提现，备用金，货款都是记入到库存现金这里面了，是不是要调过来，借：其他应款  贷：银行存款

bamboo老师 解答

2023-12-24 20:40

给转帐备注 提现，备用金，货款分录怎么写的？

ccy 追问

2023-12-24 20:44

借：其他应收款
贷：银行存款

bamboo老师 解答

2023-12-24 20:46

那这样写分录没错啊

ccy 追问

2023-12-24 20:50

关键，是都是记的，借：现金  贷：银行存款

bamboo老师 解答

2023-12-24 20:51

借：库存现金 借方负数
借：其他应收款-法人 借方正数
那这样写分录调整过来

ccy 追问

2023-12-24 20:51

现在库存现金上有400多万了，现在要调帐

bamboo老师 解答

2023-12-24 20:51

调整分录我前面给您写好了啊

ccy 追问

2023-12-24 21:04

那还有我们付出去的货款是现金支付的，那这样是不是就不平了

bamboo老师 解答

2023-12-24 21:06

付出去的货款是现金支付的 请问分录怎么写的？

款是老板代付的 对吗

ccy 追问

2023-12-24 21:08

没有，就是 借：应付帐款  贷：现金 或者 借：原材料  贷：现金

bamboo老师 解答

2023-12-24 21:13

那您这个现金哪里来的？
单位也没有提现啊 
谁支付的？

ccy 追问

2023-12-24 21:39

有的是老板代付，有的现金，那些现金好像是之前的会计，随便写了一个提现的的分录

bamboo老师 解答

2023-12-24 21:40

老板代付的

借：原材料
贷：其他应收款-法人
随便写的提现的分录也要调整 因为单位实际没有现金