公司18年2月末总账本年利润余额450566.29，期初-412298.73（未转到未分配利润里面）；无明细账；资产负债表里未分配利润年初数-829521.52，期末数23730.96；17年12月未分配利润年初数-418272.79，期末数-830571.82；根据这些资料怎样算出18年2月末的未分配利润呢。谢谢！

花脸猫 追问

2018-03-09 11:10

老师，这个算出来的数字和资产负债表里的不相符，要怎么调整呢。谢谢！

邹老师 解答

2018-03-09 11:13

期末余额就是根据你期初+本年 净利润填写啊

花脸猫 追问

2018-03-09 11:20

老师，如果我3月份的期初和他2月份的期末不相符可以吗？我3月份需要凭证调整吗？

邹老师 解答

2018-03-09 11:22

你好，必须相符的，因为余额是从上个月结转而来，不对需要查明什么原因造成的

花脸猫 追问

2018-03-09 17:51

请问一下老师，他17年没有结转本年利润，我18年结转要怎么做呢？谢谢！

邹老师 解答

2018-03-09 19:38

借；本年利润  贷；利润分配——未分配利润 
或相反分录

花脸猫 追问

2018-03-12 10:19

老师，跨年不用通过以前年度调整吗？谢谢！

邹老师 解答

2018-03-12 10:20

你好，因为你这个是直接调整本年利润到利润分配，不需要通过以前年度损益调整的

花脸猫 追问

2018-03-12 10:23

好的，谢谢老师，在麻烦问一下，之前收的代理记账费都做到17年12月了，没有分摊，（收的是17年5月至18年5月的），请问老师18年要怎么调整呢？谢谢！