老师好，怎么样才能做好应收应付的工作？ 之前没有应收应付的工作经验，连平时对账也是很简单的整个月的对账，不会出现跨月对账的情况。 刚进一家制造业，而且客户和供应商的数量众多，几百家，里面的金额几百万，又包含美元之类，而且又跨月对账，而应付方面，客人要求按照他们公司去对账。就是我账上有整个月的，但是客户又要求只到某一天的，就很混乱了，在发票方面也很混乱，请问老师，应收应付最主要是核对数量和金额就行了吗？怎么样才能快速理解应收应付这工作？谢谢~~

小炎 追问

2023-12-11 22:15

老师好，
1、应收方面，跨月按供应商对账，但他一会儿又退几个月前的货，一会儿又调整价格，那么我混乱了，是按单据说话吗？
2、应付方面，一会儿又暂估入账，一会儿又调账，这些是怎么回事，又混乱了。

小锁老师 解答

2023-12-11 22:16

您好，这个的话，按照单据说话，这个就可以，暂估应付是属于一开始没有来票，然后暂估处理了，后期有票调整

小炎 追问

2023-12-11 22:39

老师好，还有一种情况，应付，供应商先开发票比如10000，但是后来跟他对账才7000，现在这岗位的女孩说要开7000的发票给他，这不明白是怎么回事？那10000的发票当作不理了？平时收到10000的发票会交给成本会计和交税的会计。

小锁老师 解答

2023-12-11 22:41

他是相当于先全部开了票，然后收款收了7000最后剩下3000没有实际收款这个意思