我根据科目余额表录入的期初数据是否正确

老江老师 解答

2018-03-04 19:11

你好，试算表已表，证明成功了一半！余额表中是待摊费用，期初余额录的是长期待摊费用，是什么情况

留恋花开 追问

2018-03-04 19:18

老师金蝶软件里只有长期待摊费用这个一级科目，没有待摊费用这个科目的，所以把待摊费用也录进了长期待摊费用里头，老师这样录可以吗？待摊费用和长期待摊费用是不是区别也很大的，如果区别很大是不能混在一起录入吧

老江老师 解答

2018-03-04 19:26

@留恋花开:还是有些区别的，如果你不是上市公司或公众公司，影响不大，可以这么做

留恋花开 追问

2018-03-04 19:32

老师，我们是属于央企那种性质的，有影响吗？

老江老师 解答

2018-03-04 19:40

@留恋花开:这个科目影响了财务指标：流动比率。如果金额不是很大，影响不大（或者在生成报表时把这个列入其他流动资产中）

留恋花开 追问

2018-03-05 09:25

老师待摊费用的总金额是58204.72，我现在应该怎么做？麻烦老师告诉我下，在金蝶里不能加一级科目待摊费用这个科目吧

老江老师 解答

2018-03-05 09:45

@留恋花开:可以加一级科目的！最好的办法加一级科目，资产负债表上列入其他流动资产项目。金额小，放长期待摊也没事，报表时，重分类一下即可

留恋花开 追问

2018-03-05 10:30

老师金蝶软件加一级科目怎么操作？

老江老师 解答

2018-03-05 11:55

@留恋花开:一般情况下都是系统设置中有个会计科目，在会计科目里进行增加。