利润表中的管理费用调整了之后，资产负债表里面的未分配利润也调整，但是资产那边应该去调整那些明细呢

期末考试12月 追问

2023-12-01 14:26

是研发费用的明细账是对的，但是结转成利润表的时候金额少了1604.8元。然后我手工调整了利润表。因为资产负债表不是得两边平衡吗？我未分配利润倒是手工直接调整了。就是不知道资产那边是去调哪个数合适。这是2022年9月的账，我不想去逐月改，这个也不是我做的账，不想花时间去弄。

东老师 解答

2023-12-01 14:27

那你调整一下未分配利润就可以

期末考试12月 追问

2023-12-01 14:32

未分配调好了呀，但是期末的总的金额变了呀，负债表那边，资产那边呢调那个明细的数

东老师 解答

2023-12-01 14:32

那可以调整货币资金这栏

期末考试12月 追问

2023-12-01 15:08

科目余额表的未分配利润去调借方还是贷方？

东老师 解答

2023-12-01 15:09

你这个费用是调多了还是调少了呀？

期末考试12月 追问

2023-12-01 15:12

未分配利润变少了，净利润变少了，利润表费用增加了，其他应收款也少了1604.8元

东老师 解答

2023-12-01 15:15

这个最后只要能够平了就行。

期末考试12月 追问

2023-12-01 15:18

主要是审计公司要我改科目余额表和明细账
，反正资产负债表我是调平了，我是手工调的

东老师 解答

2023-12-01 15:22

对，你就调平了就可以了。

期末考试12月 追问

2023-12-01 15:28

我看了科目余额表和实际资产负债表的数据都不一致的，这个怎么调啊，他要我调科目余额表啊。科目表的其他应收款才1千多，但是资产负债表的其他应收款就有229万，太夸张了吧，这个是怎么回事

东老师 解答

2023-12-01 15:29

那肯定是你之前有人人为调整过呗。

期末考试12月 追问

2023-12-01 15:31

不管了，我不调了，就把利润表调了就行。等下我再看下去我要把他一年的账都改了，我不是吃多了没事干吗？我还才来10多天

东老师 解答

2023-12-01 15:32

对，之前的也没必要再调整了。