老师，我们物业公司，保安保洁人员多，给他们配发工服，例如：购买1500元工作服，分摊到多个小区，各个小区单独核 算，员工离职后在从工资中扣回，造成分摊的多，收回来的少，，分摊的时候我做：借其他应付款，贷现金，收回时做的是，借现金，贷其他应付，这样对吗

海阔天空 追问

2023-11-23 15:02

就是1500元，分摊给下面几个小区

郭老师 解答

2023-11-23 15:05

我的意思是，你当时分摊给小区的借其他应收款，贷银行存款吗？

海阔天空 追问

2023-11-23 15:09

每个小区分几套，剩下的服装，在来的人可能穿不了，在买，在分给他们几套，现在剩的有库存

海阔天空 追问

2023-11-23 15:10

会计分录该怎么做，谢谢

郭老师 解答

2023-11-23 15:11

你好，你分给小区的时候是怎么分的，我不太清楚，你当时分摊小区怎么分出去的？是做的借其他应收款，贷银行存款吗？如果是的话，现在收不回来的做营业外支出，收多的做营业外收入。

郭老师 解答

2023-11-23 15:11

按你上面的做法，你的库存现金账上和申报实际的不一致。

海阔天空 追问

2023-11-23 15:13

老师，是不是做其他应收款，不是做其他应付款

郭老师 解答

2023-11-23 15:14

对的，是的，是这么做的。

海阔天空 追问

2023-11-23 15:17

分摊的时候，借其他应收款，贷现金，从工资中扣除的时候，借现金，贷其他应收，是这样吗老师，谢谢

郭老师 解答

2023-11-23 15:18

从工资里扣除
借应付职工薪酬工资，贷其他应收款。