之前：贷：预付账款-A30000没有设置供应商往来； 之后：借：预付账款-A30000设置了供应商往来，导致预付账款-A的明细账平了，但往来里预付账款-A(A)产生了借方30000； 这要怎么处理？

雪云微 追问

2023-11-13 17:48

现在已经是借方预付账款了啊，应该是平了才对，现在多出来了

小锁老师 解答

2023-11-13 17:49

现在的话，预付账款借方是正数30000是吧

雪云微 追问

2023-11-13 18:12

是的，应该是平的，没有借方金额

小锁老师 解答

2023-11-13 18:55

那你明细账和总账没有同步吗

雪云微 追问

2023-11-14 08:31

怎么看出没有同步了？明细账平了，往来账没平。

小锁老师 解答

2023-11-14 09:29

对，同步的话，两个金额会一模一样，这个意思

雪云微 追问

2023-11-14 09:53

那应该怎样处理

小锁老师 解答

2023-11-14 09:57

往来账你截个图我看看，现在是多少

雪云微 追问

2023-11-14 10:13

您看看：往来账、明细账、科目设置

小锁老师 解答

2023-11-14 10:19

同学你看错了，那个明细账，虽然是平的，但是最后本年累计在借方30000，那个就是有余额的意思，你好

雪云微 追问

2023-11-14 10:31

第1个图是往来账，第2个图是明细账，第3个图是科目设置，第2个图没有余额啊

小锁老师 解答

2023-11-14 10:33

第二个图，本年累计，借方，30000看到没这个

雪云微 追问

2023-11-14 11:15

那是发生额啊，不是余额啊

小锁老师 解答

2023-11-14 11:16

那你看你科目明细账，就一笔借方，然后期末是30000，你的往来是期初有30000，这个期初，没有再明细账上看到没

雪云微 追问

2023-11-14 11:29

您说反了，第1个图是往来明细账，它只有发生借方30000期初为0，第2个图是明细账，它有期初贷方30000，发生额借方30000，余额为0。
那您看怎么处理能调平为余额为0？

小锁老师 解答

2023-11-14 11:30

对，等于说你往来明细账是错的，第二个图是对的，你需要去看一下，第二个图期初借方是什么，当时分录如果是有贷方的话，你需要录入一笔  借 应付账款 贷预付账款，才可以

雪云微 追问

2023-11-14 16:37

那不是等于借方从预付账款转成应付账款了？应付账款又有余额了啊？

小锁老师 解答

2023-11-14 16:43

不，你看你当时，当时预付账款不是有贷方吗，贷方预付账款，借方是啥？看一下当时的处理，是不是一个做了一个没做

雪云微 追问

2023-11-14 16:53

当时是：借：销售费用，贷：预付账款

小锁老师 解答

2023-11-14 16:54

那你就只能现在在晚来科目明细账，那个地方做一笔  借 销售费用，贷预付账款的，这样的话才会平，是0