老师早上好！请问在EXCEL表中计算分录数据时，经常有四舍五入的数据，然后在金蝶软件中录入数据后会导致借贷方不平，相差0.01，这种问题应该怎么避免？请问老师有什么技术？每次调整还会导致最后面结转时借和贷或少或多0.01

春花秋实 追问

2023-11-08 10:52

老师，不是的，是生产成本数据在表中计算时会自动四舍五入，然后在表格中填入保留两位小数就会导致借贷方差额0.01

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 10:54

你好 结转成本分录  借 主营业务成本 贷 库存商品  怎么会差1分钱呢 

春花秋实 追问

2023-11-08 10:58

老师，四舍五入导致的，比如表格中计算的数据是保留了3位小数，金蝶软件中是两位小数，这样形成了0.01的差额

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 11:52

你好，是用excel表的数据做为原始凭证吗？

春花秋实 追问

2023-11-08 12:11

老师，是的，有些都是在表中计算得出的数据填到金蝶软件上面的

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 13:25

你好，可以把excel表的数字设置为保留2位小数，和金蝶软件一致。如果调整后还这样 即便差一分钱 也是没事的

春花秋实 追问

2023-11-08 14:04

老师不行的，在表中保留两位小数借贷平了，但是我经常在录入软件时借贷就不平，要经常调整，然后在结转的时候还会出现结转借贷方多或少0.01

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 14:20

你好，那就这样吧，不需要处理的 在会计上由于四舍五入造成的尾差，不需要特别处理

春花秋实 追问

2023-11-08 14:52

老师，但是生产成本科目后面有借方和贷方余额怎么办？

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 15:04

你好 生产成本科目后面有借方和贷方余额怎么办？ 可以举个例子说一下吗？ 余额差多少 1分吗

春花秋实 追问

2023-11-08 15:21

老师，相差是这样的

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 16:02

你好，可以先不用管，如果非要调 一个月手动调一次好了，嘿嘿