老师：本年利润结转到利润分配---未分配利润账户是年末结转，可是资产负债表上没有本年利润科目，从金蝶软件导出来的资产负债表资产不等于负债加所有者权益，刚好差额就是这个结转的数，那以后期间金蝶每次导出报表这个数都不对怎么办，我是新手求解答。

老师：本年利润结转到利润分配---未分配利润账户是年末结转，可是资产负债表上没有本年利润科目，从金蝶软件导出来的资产负债表资产不等于负债加所有者权益，刚好差额就是这个结转的数，那以后期间金蝶每次导出报表这个数都不对怎么办，我是新手求解答。

答： 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 你好，符合这个勾稽关系吗

资产负债表的未分配利润跟利润表的净利润不相等，导致资产少于负债+所有者权益，两者之间的差额刚好是上月末本年利润贷方余额，用的财务软件是用友T+畅捷通，每月末都自动生成期间损益结转凭证，所有数据都是对的，系统里未分配利润的取数公式＝利润分配期末余额+本年利润期末余额，为什么生成的资产负债表平呢？

答： 这个是因为你没有期初金额是吧。这个公式不对，同学、

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

导出的报表，资产负债表期末的未分配利润不等于资产负债表起初未分配利润+净利润，所有费用科目都结转了的

答： 你好，资产负债表期末的未分配利润不等于资产负债表起初未分配利润+净利润，这个等式并不百分百成立 当有利润分配，或以前年度损益调整时，等式并不成立