老师，请教一下，关于建立账套，哪些科目必须要借贷相等呢，我这边先想好怎么做，再录 可以教一下怎么录初始余额的呢

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:28

之前几个月没有做账，都是相关部门提供的余额，比如应收、应付、其他应付款等资料

郭老师 解答

2023-11-01 14:32

你好，那就是盘点现有的余额来做期初是吧。

郭老师 解答

2023-11-01 14:32

是内账还是外账的，外账你申报的数据怎么申报的之前。

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:34

内帐，，老师~~~~

郭老师 解答

2023-11-01 14:34

盘点现有的余额来做期初差额放到未分配利润期初一定是平衡的。

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:34

都没有数据，要我自己收集

郭老师 解答

2023-11-01 14:35

你好，对的是的，你做这你不收集谁收集
货币资金看银行存款、库存现金的金额、余额、往来科目和对方企业对账，盘点存货、固定资产。

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:36

意思说有余额的都放到未分配利润对吧

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:37

应交税费这个科目有点不是很明白要怎么录期初余额

郭老师 解答

2023-11-01 14:37

是的，你待会儿留底的，或是没有认证的发票，或是欠缴的税款都在这里面。

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:39

没有欠缴，但是应该有未认证的进项发票，销项发票要录？

郭老师 解答

2023-11-01 14:40

你需要的
进项和销项明细录入不就行了？

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:42

是截止到10.31已开票的？

郭老师 解答

2023-11-01 14:43

你好，你要准备从几月份开始做账务处理？

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:46

11月开始，但是实际已经生产了几个月了

郭老师 解答

2023-11-01 14:48

好，那就是截止到十月底的。

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:50

所以应交税费-销项录（已开票税额）/进项录（未认证金额）对？

郭老师 解答

2023-11-01 14:51

应交税费里面录入的是明细，
应交税费，应交增值税进项
应交税费应交增值税销项
应交税费未交增值税。

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 14:55

明细是需要对应到客户，单位？

郭老师 解答

2023-11-01 14:57

是的，对的，正确的是这么做的。

呜啦啦啦 追问

2023-11-01 15:04

那如果弄不清怎么办

郭老师 解答

2023-11-01 15:05

你清楚多少录入多少，后期再调整。