我公司遇到这样的情况，就是做账的时候发现银行流水对不上，我找了原因，是因为有余额上还有数，可是我的账就是2017年1月份才开始发生的银行流水，我从1月份开始做的时候就发现了对不上，那么我现在是不是说刚开始的余额就是银行存款的期末余额呢？这个数是不是做账的时候录入进去的呢？

朱老师 解答

2018-01-16 17:06

这个数应该在你做账之前就应该录入期初数据

小芬 追问

2018-01-16 17:23

那现在账都做了咋办？

朱老师 解答

2018-01-16 17:26

补入一个分录，调整期初余额的分录

小芬 追问

2018-01-16 17:27

那z应该怎么做账？

小芬 追问

2018-01-16 17:43

我是银行存款借方少了567.6，应该如何做账？

小芬 追问

2018-01-16 18:53

老师:请回答

朱老师 解答

2018-01-17 08:24

@小芬:借：银行存款        贷：其他应收款-- 摘要要注明是补录期初余额

小芬 追问

2018-01-17 09:05

为什么是其他应收款呢？

朱老师 解答

2018-01-17 09:07

@小芬:其他应收款可以挂帐，可以平你的银行存款

小芬 追问

2018-01-17 19:13

我看有的公司是挂利润分配～未分配利润，可以吗？

朱老师 解答

2018-01-18 08:07

@小芬:我没有这样操作过，我是挂靠在其他应收款的

小芬 追问

2018-01-19 10:37

那其他应收款挂的谁的名字？

朱老师 解答

2018-01-19 13:33

@小芬:你好，你们是分外账的嘛？其他应收款下面有没有老板的辅助科目？

小芬 追问

2018-01-19 14:11

是外账，有的

朱老师 解答

2018-01-19 14:12

@小芬:那你就在老板的那个科目下面的调整，摘要写清楚原因