早上好！老师：公司员工拿两张费用报销单，日期是7月份的，可8月份才付款（支付现金）像这样的情况我直接做账放在7月还是8月？

晨曦 追问

2023-09-01 09:14

那些发票都是3-4月份的了，领导一直没有拿来，不够用报销单也的是7月份

meizi老师 解答

2023-09-01 09:14

你好；那你日期 报销单 是写的7月是吗？  那就在7月补报 做账  

晨曦 追问

2023-09-01 09:17

是，报销单上面写的是7月份，不过真正付款时间是8月，所以不确实是怎么做这个账务处理比较好

meizi老师 解答

2023-09-01 09:18

你好； 在7月做账挂着；  8月做支付分录即可  

晨曦 追问

2023-09-01 09:20

7月份挂账就按照，借：管理费用-业务招待费   贷：其他应付款     8月份支付时：借其他应付款   贷：库存现金，老师，是操作吗？

meizi老师 解答

2023-09-01 09:21

你好； 对的； 就这样来做哈 

晨曦 追问

2023-09-01 09:24

摘要怎么写比较好，老师

meizi老师 解答

2023-09-01 09:25

你好；摘要写 报销3月或者4月招待费 ；次月支付

晨曦 追问

2023-09-01 09:27

谢谢老师的解答

meizi老师 解答

2023-09-01 09:28

不客气的； 希望能帮到你 、满意请给予评价 

晨曦 追问

2023-09-01 09:32

那我装订的凭证时候，原始单据我就直接附在7月份的凭证那里，8月份就不用附单据。是这么操作吗？

meizi老师 解答

2023-09-01 09:33

你好； 对的；   8月用支付回单来做附件；  7月用报销单 和发票来做附件的 

晨曦 追问

2023-09-01 09:34

公司一般走现金支付

meizi老师 解答

2023-09-01 09:36

你好；  现金支付、让对方开收据给你做附件哈  

晨曦 追问

2023-09-01 09:54

给个大大赞，嘻嘻。平常工作中都是这样处理的吗？

meizi老师 解答

2023-09-01 09:56

你好； 是的 ；  到时 比如报销给员工； 就有报销单  -出纳付款后 -  盖章现金付讫 ； 员工签字就可以了； 这个地方不用收据哈 ； 只是针对公司以外的人需要或者单位需要收据哈