有笔2016年的应付职工薪酬-社会保险的贷方余额。因为是2017年3月接手过来的小规模企业，不知道怎么调，一直挂着每调。实际是银行扣款已经交掉了。2016年的财务做缴纳保险金就直接借：管理费用-保险金/其他应收款-保险金 贷：银行存款。不是先缴纳社保借：应付职工薪酬-保险金/其他应收款-保险金 贷：银行存款。在结转借：管理费用-保险金贷：应付职工薪酬-保险金。造成贷方有余额。可是不是一个软件。不能红冲掉，能不能直接做成现金啊借：应付职工薪酬-保险金，贷：库存现金。等于从现金走一下帐。其实是银行存款已经都交过

菲童牛宝

于2018-01-12 15:27 发布   1022次浏览