老师是我这样子投嘛，因为我现在想要一个比较快速一点的方案去投嘛，我就想说我把每年的都导出来，导出来在一个表里投，然后再去把它所有的本金借房都加在一起，主要是因为他本金借房的话，也有很多是负数，然后你从那个辅助那个地方又看不到，又看不到他是为什么也是这个复数。

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2023-08-11 15:28

您好
您截图处理的科目明细账没有负数啊都是借方

心灵美的柠檬追问

2023-08-11 15:32

但是他这些都是借方没有负数的话，是因为没有负数嘛，那我们调整了就会有负数的呀，而且这个是因为今年发生的，那这个六到八月发生的肯定没有负数，那如果他转过了就有啊，而且他这个这这个图里头他的这个金额，他这个总的金额也代表不了他所有的金额呀。

bamboo老师解答

2023-08-11 15:36

您现在调整了吗？
调整在几月份的？

心灵美的柠檬追问

2023-08-11 15:37

现在不是我调整的问题，现在是我们一个一栋楼，他从可能一八年建到现在，你知道吗？我现在唯一能做的办法就是我，你看我弄了一个服。

bamboo老师解答

2023-08-11 15:38

您导出来的是这些项目的期末余额都是借方？

心灵美的柠檬追问

2023-08-11 15:39

因为他搞那个银行贷款，我也发那个表给你看一下，他发那个银行贷款，他的意思不就是要这么多钱吗？到这个金额您可以看一下，我先发给。你看我打开看了之后，我发现他就是要下面投入金额，总的金额我肯定可以从在建工程那个主体款，如果我每年有那些数的话，我就把那些数全部都给加进去嘛，但是他要明细呀，他这里有个期中他要明细，所以这三个明细我就必须得按照那个金额去这样子做。

心灵美的柠檬追问

2023-08-11 15:40

因为总的金额的话，我发现我不看贷方，我只看借方，我就每年每年的借方累计把它搞出来，然后他是我这些楼的，我就把它加进去，不是我这些楼的我就不要了，就可以了，我就按那个，就刚刚我截图给您看的那个表，我就把它，嗯，每年每年的都给他加。都给它导出来，导出来之后是我要的这些个单体的，我就把它加起来，那那个总的汇总的那个数是好做了，可是他要那些明细，那些明细就需要很多时间

心灵美的柠檬追问

2023-08-11 15:47

麻烦老师指导下，这个不会谢谢

bamboo老师解答

2023-08-11 15:50

前的一点也看不清楚啊

是不是要银行贷款提供财务报表？
不可以自己做个报表要软件里面的吗？

心灵美的柠檬追问

2023-08-11 15:56

他不是要财务报表，他就是想知道我们买一栋楼到底投了多少钱了，是怎么投的，具体的明细就是我给你发的这个表啊，就补充资料的这个表啊，你看到他那个其中不就是要那个明细表吗？那我现在我给不充明细表啊。

我们40多个单体这明细怎么出得来