老师好咨询下，2017年12月份发展2016年11月12月及2017年的外币账户利息收入没有做进用友账，导致2017年12月的用友账上余额和网银上的对不上。那我在2017年12月份，把之前的补进去。我是这样做的，借：银行存款 _美元账户 貸：财务费用-利息收入(金额用不同月份汇率计算)。然后摘要栏写收取某月利息收入

解答

2018-01-10 14:02

学员你好，财务费用可以做到借方用于红字表示。费用放在借方便于结转损益。

Kalen Wu 追问

2018-01-10 14:50

还有2016年的11月份没做财务费用，现在已经2017年了，是不是做利润分配科目啊

解答

2018-01-11 11:17

@Kalen wu:学员你好，以前年度损益类的科目，可以通过以前年度损益调整科目来调整。再将以前年度损益调整科目转到利润分配-未分配利润科目。