1月份报表重分类之前和重分类之后的图片如图所示？，请问一下，应付账款，预付账款的期初数 和期末数前后是怎么变换的，是什么公式才可以计算出结果？

林彡 追问

2023-07-26 17:14

重分类知道数据和重分类之后的数据都有图片，请老师帮我计算一下过程

meizi老师 解答

2023-07-26 17:15

你好；  直接就是重分类 ；是 负数金额来重分类到    应付账款或者预付账款去 ； 先计算出阿里期末数据哈；  

林彡 追问

2023-07-26 17:26

重分类知道数据和重分类之后的数据都有图片，请老师帮我计算一下过程，谢谢，你说的我不太明白

meizi老师 解答

2023-07-26 17:28

你好；  1. 你把应收账款-100万 ；直接重分类到 预收账款100万金额就行了。   2.后面这个图片  没有负数金额； 不存在重分类的 

林彡 追问

2023-07-26 17:31

我要应付账款和预付账款的过程计算

meizi老师 解答

2023-07-26 17:34

你好； 产负债表中的应付账款按计算公式：资产负债表“应付账款”=应付账款明细账的贷方余额+预付账款明细账的贷方余额。资产负债表中预付款项计算公式：资产负债表预付款项=应付账款明细账借方余额+预付账款明细账借方余额。带数据进去算哈 

林彡 追问

2023-07-27 10:21

应付账款和预付账款的过程计算，按照你给的公式，我是对不上的，麻烦你解答一下

meizi老师 解答

2023-07-27 10:23

你好；  对不上   就可能是你们计算的错误哦 ；正常我们编制报表都是按照上面公式来写的 ； 应付账款就是 预付账款贷方余额  +应付账款贷方余额来的  

林彡 追问

2023-07-27 10:27

应付账款和预付账款的过程计算，按照你给的公式，我是对不上的，麻烦你解答一下，我把明细账截图如下，重分类之前和重分类之后的，过程麻烦你写一下

meizi老师 解答

2023-07-27 10:30

你好；对不上； 检查下你的公式哈 ；报表公式是不是本身就不对 ； 我给的公式是对的； 只要你能确定好  我说的   余额贷方或者借方余额都可以计算出来的。  

林彡 追问

2023-07-27 10:38

麻烦老师按照公式具体的算法，列文本出来，还有得数。我这边让技术调整一下报表公式

meizi老师 解答

2023-07-27 10:40

你好；   这公式 每个软件系统都有差异的 ； 可能设置起来  都会有出入哈； 你直接让后台的 售后人员远程给你 检查下公式； 看是不是设置的原因； 你上个月 遇到这样的情况没有 ； 比如 计算出来有差异  

林彡 追问

2023-07-27 10:41

请老师不要回避我的直接提问，你按照你的正确的算法做一次，

meizi老师 解答

2023-07-27 10:42

你好； 年初的金额 是不动的 ；只是看你期末余额 ；   我上面给你说了。   你把应收账款-100万 ；直接重分类到 预收账款100万金额就行了。   2.后面这个图片  没有负数金额； 不存在重分类的 

林彡 追问

2023-07-27 10:46

应付账款，期初数是存在负数的，还有应交税费也是负数

meizi老师 解答

2023-07-27 10:47

期初是你  上年12月末 的期末数据 ； 这个期初是不改的  ； 你现在编制报表 只管期末数据  ；   应交税费是负数 ； 说明你多缴纳了税费或者留抵进项税了。这个负数挂着就行了。 不单独去处理