现在做账做到9月份了，发现库存现金是负的，因为出纳给的请款单和银行日记账（做账的话有2个银行卡）没有显示提现这一项。而是在做现金日记账的时候显示的有提现（有的提现是2个银行卡之外的卡）。只要是做账的2张银行卡提现的都做分录了。2张卡之外的提现因为不知道所以没做，导致4月到9月的库存现金都是负的。请问老师。这个要如何补提现分录呢

朱老师 解答

2018-01-09 13:47

用老板的借款  -----用其他应收/应付款--老板   这个科目调整

凤baby 追问

2018-01-09 13:54

它是有提现的，只是我没有做。用老板账户进行调的话，分录放在9月份么，那中间这么多的贷方金额会有影响么，还有最后会挂账么。

朱老师 解答

2018-01-09 14:44

你就调整以前月份的，一次性调整过来吧 
   现金出现贷方肯定是有影响的

凤baby 追问

2018-01-09 14:48

也就是从9月份反结账到4月份