我结转本年利润，未分配利润为-103266.11，但是财务软件里生成的报表净利润是-101594.22，这对吗

哞哞 追问

2018-01-05 14:28

老师，你先看一下这两张表，是软件里这张表出问题了吗

邹老师 解答

2018-01-05 14:30

你好，你没有做这个分录之前，本年利润的余额是？

哞哞 追问

2018-01-05 14:37

也是103266.11，我是按本年利润的余额结转的，手动结转，难道是我这种结转方式不对吗

邹老师 解答

2018-01-05 14:38

你好，是看结转之前的科目余额表，而不是分录

哞哞 追问

2018-01-05 14:59

这个表是对的吗老师？

邹老师 解答

2018-01-05 15:08

你好，这样结转之后没有余额是对的

哞哞 追问

2018-01-05 15:09

老师 那是我结转的有问题吗

邹老师 解答

2018-01-05 15:10

你好，你需要去检查你结转本年利润的分录金额是否正确，这个数据是如何得来的

哞哞 追问

2018-01-05 15:15

老师我就是看本年利润余额是这些，我就将这些一并结转了，这样不对吗

邹老师 解答

2018-01-05 15:16

你好，是这样结转分录没有错 
但是你结转的金额怎么与本年净利润数据不一致呢

哞哞 追问

2018-01-05 15:18

我也不知道啊，结转完了本年利润是0了啊，可是报表出来的数是自动生成的，能是哪个地方出了差错呢

邹老师 解答

2018-01-05 15:20

你好，这个就需要去检查报表取数公式是不是有问题，怎么结转的本年利润与利润表的净利润本年累计不一致

哞哞 追问

2018-01-05 15:23

老师我找到了，我新增了一个税金及附加，以前不是营业税金及附加吗，这个我是不是得加到公式里面

邹老师 解答

2018-01-05 15:25

你好，是的，这个是影响损益的

哞哞 追问

2018-01-05 15:26

老师，那个报表的取数公式该怎么弄，我用的是速达财务软件啊 ，我不会啊

邹老师 解答

2018-01-05 15:27

你好，这个是需要联系软件客服，看原始公式是如何设置的，然后修改，保存才可以的

哞哞 追问

2018-01-05 16:02

老师 联系不上速达的客服，我只能先把账给改了，重新记到营业税金及附加里，也结转了损益，本年利润怎么还是103266.11，为什么没发生变化呢

邹老师 解答

2018-01-05 16:04

你好，这个就需要去检查是不是软件出错了

哞哞 追问

2018-01-05 16:12

老师税金及附加在原来的时候也结转到了本年利润，就是报表提取数的时候没有税金及附加这一项，改过来报表就好了

邹老师 解答

2018-01-05 16:13

你好，那你把本年利润的取数加上税金及附加发生额就是了