老师您好！麻烦帮忙看看为什么有一个银行账户怎么成负数了？是不是分录做错了，期末余额是正确的

春花秋实 追问

2023-07-11 14:50

老师您好！我这是在财务系统上做的一张凭证，要怎么改过来呢？

春花秋实 追问

2023-07-11 14:54

老师您看是不是这样改？

玲老师 解答

2023-07-11 15:01

收到财政贴息，正常应该是计入财务费用的。
你是软件做账就是借银行存款借财务费用负数。
把错误的红冲就可以，我看你最后一个不是这样做的。

春花秋实 追问

2023-07-11 15:10

老师您好！收到财政利息补贴不是计入营业外收入中吗？

玲老师 解答

2023-07-11 15:15

你好，您是什么利息补贴？是不是贷款给的利息补贴？

春花秋实 追问

2023-07-11 15:17

老师您好！是的，上面截图银行存款贷方金额输错了金额不平，我又改过来了

玲老师 解答

2023-07-11 15:22

你改过来再试一下看看对没？

春花秋实 追问

2023-07-11 15:24

老师还是不行，改过来账是做对了，这个问题我找到原因了就是不晓得要怎么处理。原因是公司开了一个银行贷款账户，后面又经过多个账户还贷，感觉好乱，肯定是账户乱了把账做错了

玲老师 解答

2023-07-11 15:25

你可以针对每一笔业务，然后提问，然后我给你写分录。

玲老师 解答

2023-07-11 15:25

这样你就发现你拿笔业务错误了。

玲老师 解答

2023-07-11 15:26

根据你发生的业务，一个一个提问，不要一起发好多，这样咱们好解决问题。

春花秋实 追问

2023-07-11 15:29

老师，我这样跟您说问题，银行还贷款还有系统账号，这个我没搞懂，正常情况下还贷款应该是，借：短期借款，贷：银行存款A，但是这又是先转到银行存款B，这是什么意思

玲老师 解答

2023-07-11 15:32

一般是有一个专门还款的银行。把基本户的钱转到那个一般户去还款，转账的时候就是借银行存款，贷银行存款基本户。

春花秋实 追问

2023-07-11 15:43

老师，我把分录做错了，是的就是先从公司其他银行账户的钱转入贷款银行A账户，然后再转到B账户还款的

玲老师 解答

2023-07-11 15:48

你好 对的 这样是对的  

玲老师 解答

2023-07-11 15:48

现在改过来好了吗 

春花秋实 追问

2023-07-11 16:08

老师改过来还是负数，我之前就把分录做错了，我要红冲之前做的分录

玲老师 解答

2023-07-11 16:12

你把错误的先红冲，然后咱再按正确的做，这样就好处理，你试一下。