老师：之前公司有笔借款，当月就还了。但是账上一直挂起显示未还，麻烦你帮我看看是怎么回事呢？谢谢！ 我看之前的账，分录也没啥问题啊 但是长期借款贷方一直还挂起的 我想把账调了，但又看不出来之前哪里错了

微信用户 追问

2023-06-20 11:26

是走的银行，当月借了当月就还了

meizi老师 解答

2023-06-20 11:28

那你 是不是支付的时候  还款 科目  借方做错了。 去看看 凭证记录

微信用户 追问

2023-06-20 11:30

一笔借款 分两次还的
我看分录也没错，也做了还款的。就是科目余额表上一直显示未还
借款 还款都是同一个银行，会不会是这个问题？

微信用户 追问

2023-06-20 11:31

老师我分录都发了图片的。麻烦你帮我看一下嘛，我觉得分录都没错

meizi老师 解答

2023-06-20 11:33

你好分录还款是没有问题的； 你去看看之前 长期借款明细账； 看下借款了好多； 还款了好多； 看金额是不是对的 

微信用户 追问

2023-06-20 13:37

老师：我刚刚问了这个银行都是专门用来借款的，去年四月份还完款都销户了。当时银行对账单没打出来，反正借款我们是全部还完了的，现在科目余额表贷方还怪起2240000.现在我要把贷方这个金额消了，怎么处理呢？

meizi老师 解答

2023-06-20 13:39

你好；  你没法直接消掉； 现在要看你之前科目 怎么挂的；才能判断的；不然你 这个吗大金额去处理；  怕涉及税费的 

微信用户 追问

2023-06-20 13:41

我找老板要之前的银行对账单，说去年还完就销户了查不到

meizi老师 解答

2023-06-20 13:42

你好； 查不到 ；那你之前这个销户的账户 ；你之前这个账户余额现在是 好多； 你账上数据 是否 有专户来核算这个 （看下数据）

微信用户 追问

2023-06-20 14:07

我这只有到去年三月份的余额是14764.81。四月借了2240000，四月分两笔还了个29084.67和2239828.17

四月还完了就销户了，后面都没业务了，
是有专户来核算的，借款还款都是用得一个账户，
这个是去年1-12月的长期借款科目余额表，这笔借款、还款都是用渝北银座村镇银行回兴支行这个账户

meizi老师 解答

2023-06-20 14:09

你好； 那你科目是不是没有错对 ；如果做完了。 不会有余额挂着的 ；  

微信用户 追问

2023-06-20 14:40

借款 还款都是同一个银行：借：银行存款 -重庆渝北银座村镇银行回兴支行2240000 贷：长期借款-重庆渝北银座村镇银行回兴支行 这种没错哈？

meizi老师 解答

2023-06-20 14:42

你好；   这个是收到借款 的分录； 这个是对的   ；还款做相反分录的 

微信用户 追问

2023-06-20 15:37

老师：麻烦帮我看看是不是这两笔的问题，我看我上午发给的那个没问题耶，
我打钩的2240000那个数据，
一共两笔业务，
这笔业务分录是借：其他应付2240000 贷：银行存款-中国农业银行重庆巴南界石支行，
这是四月专款账户银行对账单，
上面收入2240000备注写的借款冲待。

meizi老师 解答

2023-06-20 15:42

你好； 借：其他应付2240000  这笔不对 ； 应该调下； 借长期借款贷  其他应付款； 这个就是这个科目不对导致的 

微信用户 追问

2023-06-20 15:45

这个是去年的账，我今年要怎么调呢？直接借：长期借款  贷：银行存款吗？

meizi老师 解答

2023-06-20 15:46

你好； 看我上面写的 ；你要去动其他应付款； 你在做银行存款； 你  银行存款会 异常的；  

微信用户 追问

2023-06-20 16:09

老师不好意思我看错了，有笔长期借款是240000。我要调的是224000
就这笔，分录是借：其他应付  贷：银行-巴南界石支行
224000，一共就这两笔
这笔分录是借：银行存款 -重庆渝北银座村镇银行回兴支行2240000 贷：长期借款-重庆渝北银座村镇银行回兴支行

meizi老师 解答

2023-06-20 16:10

你好；说明之前是 有做还款的时候； 这个科目借方做到其他应付款导致的； 估计是这样的 

微信用户 追问

2023-06-20 16:14

是的21年都有借款
还是其他应付可以导致的哈，还是按那刚刚你给我说的改吗？

meizi老师 解答

2023-06-20 16:16

你好； 是的； 就去调整下科目； 然后再去看看是否平衡了