请问老师，预付账款对方不提供发票了怎么处理

微信用户 追问

2023-06-19 09:57

老师，之前的分录是：借：预付账款 贷：银行存款，每次都是先打款后发货，最后一笔款还多了一部分，对方公司直接私转给老板个人了，这个账上应该要怎么把账做平呢

玲老师 解答

2023-06-19 09:59

借成本费用，等待预付账款。借预付账款贷贷其他应收款老板。

玲老师 解答

2023-06-19 09:59

如果你付款的时候记入预付账款了，就这样处理。

微信用户 追问

2023-06-19 10:00

老师，老板收了多余的款我不做处理了可行，就当不知道

玲老师 解答

2023-06-19 10:05

不行了，需要做分录，不然咱账务处理不能停。

玲老师 解答

2023-06-19 10:05

不然咱的科目做不平不行。

微信用户 追问

2023-06-19 10:08

老师，我预付时转了5万元，当做分录预付款就是5万元，多出来几千元没有我对公账上过，直接转给老板了，我的意思是能不能后面处理的分录：借工程施工 5万  贷：预付账款5万  ，不体现这退回的几千元

玲老师 解答

2023-06-19 10:11

转给老板，这个钱也要做账的。

微信用户 追问

2023-06-19 15:54

老师，我当时是分配付款的，就是每次付个2万元，对方供货，等货供的差不多了再付2万元这样的，一样都挂在预付账款上，现在货对方已供完，老板他们之间闹了矛盾，所以发票也要不回来了，这个账是不是要把做平

玲老师 解答

2023-06-19 15:58

咱现在付出去的钱是不是对应的商品都收到了？

微信用户 追问

2023-06-19 16:13

老师，是不是我之前的凭证都做错了，因为分批收到货没有做收到货的相应处理，现在是不是只能把账做平了，之前就不管了可以吗

玲老师 解答

2023-06-19 16:35

你好  不对  原来错的红冲再做正确的