老师，从代账公司接回来的账，3月银行的余额是80多，账本上的3月银行账是4万多， 这么弄呀?

来来老师 解答

2023-06-16 10:53

要是之前的 实务中有这样做的 可以参考
要是着急先开展记账业务 以后再查
可以先挂差异再其他应收款 
之后慢慢改 但建议是年内要调整完成
要不其他应收款之后税局那监控有提示风险

大大 追问

2023-06-16 10:56

代账公司没有跟老板要，代账公司自己瞎做的，我马上要做4月份的账，这银行账怎么也得要对上呀！

来来老师 解答

2023-06-16 11:00

那就是先做一个调整分录
先把差额挂往来 实务一般是挂其他应收应付这个
之后还有需要核对差异在哪里 
然后再做调整分录调整回来

大大 追问

2023-06-16 11:02

冲其他应付款老板，贷银行存款？

来来老师 解答

2023-06-16 11:07

是的 摘要或明细可以写待核查
这个年底前还是需要找出原因 调整结平的