我的手工账上当月期末数据是贷方-9731.66元，为什么到了财务软件上就是借方9731.66

你好 追问

2017-12-18 10:34

因为我们才装的财务软件，我要把上月的期末数据填写在建账期初数据上，那为什么软件不能显示贷方的负数，自动调到借方了

邹刚得老师 解答

2017-12-18 10:34

你好，可能是软件设置问题，贷方负数就自动反应到了借方正数

你好 追问

2017-12-18 10:36

@邹老师:那这样我以前做的报表，贷方有负数的，我直接放在贷方，软件这样，软件报表就与我的手工报表数据不一致了，我也不知道到底是哪个对

邹刚得老师 解答

2017-12-18 10:36

你好，只是方向不同而已，没有影响的，两种方式都是可以的

你好 追问

2017-12-18 10:46

@邹老师:有区别的，比如说，我的手工8月期末数据是15,901,123.48 元，那么我建9软件账时是本为也是这个数据，后来软件自动调成17843711.18，相差1942587.7元（刚好是应交税费是负数、利润分配的负数）

邹刚得老师 解答

2017-12-18 10:53

你好，就算是贷方负数调整到借方正数，这个也不影响报表数据平衡性 
只是 一个是贷方负数金额，一个是借方正数而已

你好 追问

2017-12-18 10:56

@邹老师:现在是手工报表也平了借贷是15901123.48.那么软件报表借贷是17843711.18

邹刚得老师 解答

2017-12-18 10:57

你好，你可以以你软件报表为准

你好 追问

2017-12-18 11:00

@邹老师:那么9月软件期末数据，就是10月期初了是吧，是一致的吧

邹刚得老师 解答

2017-12-18 11:01

你好，不是的，10月份的期初数与1月份的期初数是一致的，一年是不会变动的

你好 追问

2017-12-18 11:06

@邹老师:那就是说当月试算平衡表的数据是平的，科目表的数据也是平的，但是两者的最后数据都对不上，这样也没有问题吗

邹刚得老师 解答

2017-12-18 11:06

你好，这个是软件带来的问题，数据是对的就可以的

你好 追问

2017-12-18 11:22

@邹老师:我说的是，软件科目余额表期末借贷数据是平的，但是与报表数据不一致，也是对的吗

邹刚得老师 解答

2017-12-18 11:25

你好，是对的，只是你软件识别科目余额带来的数据不一致

你好 追问

2017-12-18 11:28

@邹老师:因为我之前手工科目余额表这月期初数据是上月期末数据，试算表与科目本期也能对上

邹刚得老师 解答

2017-12-18 11:29

你好，数据是能对上，只是期末余额变动了方向而已