公转私，给员工报销打了6300元，员工给了几张发票，住宿费，餐费，这些加起来三千多，该怎么做账比较好

站在33楼的貓 追问

2023-05-17 17:22

有票的部分就是，借，管理费用，贷，银行存款吗

家权老师 解答

2023-05-17 17:30

你不是已经打款了6300怎么还要打款？

站在33楼的貓 追问

2023-05-18 08:26

是已经打款了6300，其中有三千多有票，三千多没票

家权老师 解答

2023-05-18 08:27

借：管理费用-差旅费

贷：其他应收款  3 千多
没有发票的等发票来再做账

站在33楼的貓 追问

2023-05-18 08:40

那银行余额不就对不上了吗，钱已经从对公银行出去了，而且有可能剩下的就没有票了

家权老师 解答

2023-05-18 08:45

打款
借：其他应收款6300
贷：银行存款6300

站在33楼的貓 追问

2023-05-18 08:53

就是先根据发票金额，借：管理费用-差旅费，贷：其他应收款  ，再，借：其他应收款6300 贷：银行存款6300。那剩下的三千多没有票的，该怎么处理好呢

家权老师 解答

2023-05-18 09:01

没有发票有单据没呢？

站在33楼的貓 追问

2023-05-18 09:07

也没有呢单据，只填写了报销单

家权老师 解答

2023-05-18 09:13

那就不能给报销的哈

站在33楼的貓 追问

2023-05-18 09:27

我是帮他们做账的，那个公司已经打款了，就是没票没单据不能抵成本了是吗，只能做有票的部分抵成本？

家权老师 解答

2023-05-18 09:36

是代理做账的话，有报销单也可以做，只是不能税前扣除