老师，建筑业，合伙人龚总经营了九个月我方进场经营，工地一直未算帐，龚总说他自筹款230万(无凭证有争议)用于前期运营，外单位有借入款264万(有凭证），另有341万押金未收回，为避免无凭证的争议，我用：营业收入-成本费用=利润418万，用银行余额512万+其他应收押金341万-其他应付借入款264万-本期利润418万，得出超额171万倒推成龚总个人垫付部分，由此其他应付款变更为：264万+171万=435万 请问这样的逻辑对吗？

一休哥哥老师 解答

2023-05-03 22:11

资产=512+341=853
负债=264
权益=418
那么差额=853-265-418=171
171是负债 就平了。

所以您的逻辑对的。

万良秀 追问

2023-05-03 22:17

好的，谢谢老师，再请问下，如果对方还不认可我倒推出来他的垫付款，我还能用什么办法，是不是需要再将所有的垫付款回单及所有备用金的进出流水回单来追溯呢

一休哥哥老师 解答

2023-05-03 22:34

其他应付款是 公司以后 要还给他钱。
是的，可以把垫付款项那一部分的银行回单和流水打印出来核对。不过他自己垫了多少钱几百万，大概他心里应该有个数的。

万良秀 追问

2023-05-03 22:57

是的，只能这样了，他不认可，就叫他提供所有进款回单，谢谢老师

一休哥哥老师 解答

2023-05-03 23:35

嗯嗯，是的是的。
祝您生活愉快！

万良秀 追问

2023-05-04 14:34

老师，如果我先把前账扎掉，承认他前期的垫付款，目前应付账款还没确认，要等下期再核对，这样会不会导致我方股东利益受损

一休哥哥老师 解答

2023-05-04 14:35

4月份先结账，没有关系的。5月份再核对。

一休哥哥老师 解答

2023-05-04 14:36

只是月度结账没有关系。不是扎年账

万良秀 追问

2023-05-04 14:37

因为前期的付款都是对方对账，我们需要更多时间去核准。如果他们的应付账款有误，聪后续的合作业务里面来平衡，这样是否会影响股东利益。

万良秀 追问

2023-05-04 14:41

好的，意思就是暂时不做应付长款核对，不会影响股东利益是吗？

一休哥哥老师 解答

2023-05-04 14:45

没有核对清楚，暂时不做
一般年末报表就比较重要，在结年账之前能完成就可以了。

万良秀 追问

2023-05-04 16:23

哦哦，好的，那我先把对方的垫付款确认，这个月再把应收应付都做好核对

一休哥哥老师 解答

2023-05-04 16:35

是的是的，晚做一个月不要紧的，要是急急忙忙做进去了到时候核对出来了又要调账就更麻烦了。