送心意

贰馬老师

职称中级会计师,初级会计师

2023-04-06 17:58

您好,由于贵司与B公司的具体业务不了解,只能先写完整分录如下:
1.贵司与B公司的往来:
借:主营业务成本/其他业务成本             5
   贷:应付账款/其他应付款——B公司    5
2.支付给A公司时,相当于是抵消了应付B公司的款项
借:应付账款/其他应付款——B公司    5
    贷:银行存款                                  5
以上分录请您参考。大于5万的部分,应直接支付给B公司

曾晶 追问

2023-04-06 19:15

老师 我司与B 的结算单未出 ,我无法估算金额是多少呀,而且我想体现A和B的所有分录,老师你能理解不

贰馬老师 解答

2023-04-06 19:20

无法估算完整金额,就先按上述分录记5万的这笔即可。A公司在你这个业务里只是你把应该付给B公司的钱付给了A公司,实际上还是跟B公司的业务往来,只是他的收款单位换成了A公司,附件附上你们的三方协议就可以。和你跟A公司之间的业务没有关系,不要混在一起了~

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