请教大家我公司欠A公司10万，B公司欠A公司5万，我们公司和B 有业务往来，最终结算款还未出，但是肯定大于5万，现在B公司请求我们公司把这个5万替他们代付给A，然后后面从结算款中扣除，有三方的委托书，那我现在做账咋做呀，完整的分录咋做

贰馬老师

职称：中级会计师,初级会计师

2023-04-06 17:58

您好，由于贵司与B公司的具体业务不了解，只能先写完整分录如下：
1.贵司与B公司的往来：
借：主营业务成本/其他业务成本             5
   贷：应付账款/其他应付款——B公司    5
2.支付给A公司时，相当于是抵消了应付B公司的款项
借：应付账款/其他应付款——B公司    5
    贷：银行存款                                  5
以上分录请您参考。大于5万的部分，应直接支付给B公司

曾晶追问

2023-04-06 19:15

老师我司与B 的结算单未出，我无法估算金额是多少呀，而且我想体现A和B的所有分录，老师你能理解不

贰馬老师解答

2023-04-06 19:20

无法估算完整金额，就先按上述分录记5万的这笔即可。A公司在你这个业务里只是你把应该付给B公司的钱付给了A公司，实际上还是跟B公司的业务往来，只是他的收款单位换成了A公司，附件附上你们的三方协议就可以。和你跟A公司之间的业务没有关系，不要混在一起了～

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