请教，私募基金公司如何计提管理费是按照天数还是按照季度，如果在月中发行，不足一月呢，如何计提管理费

@ 追问

2023-04-06 10:57

就是按照全月是吧，好的，另外，请教您，像我们私募基金主营成本是什么，

朴老师 解答

2023-04-06 11:00

同学你好
对的

2.成本是工资房租等

@ 追问

2023-04-06 11:03

但是这些，我进入了费用类的

朴老师 解答

2023-04-06 11:07

那你就没有成本了呀

@ 追问

2023-04-06 11:15

所以，也在这里发愁，别的就是托管费那些

朴老师 解答

2023-04-06 11:24

同学你好
你得做成本才行

@ 追问

2023-04-06 15:10

具体的成本，就是托管费这些是吧，目前，托管费没有通过我的银行基本户做账，所以，我也没有具体去做，您有这个行业的工作经验嘛，方便说下，一些实操注意的点嘛

朴老师 解答

2023-04-06 15:17

同学你好
这个托管费的支出做成成本

@ 追问

2023-04-06 15:36

好的，老师目前我只看到了基本户银行进出账情况，托管户和基金账户的情况都没有看到呢

朴老师 解答

2023-04-06 15:43

同学你好
账上也没有这个明细吗

@ 追问

2023-04-07 10:44

主要是我目前主要是负责的是银行的基本户，托管户和基金账户都没看到