请问上期期初数结余是230万，就是欠股东230万，导致这个月库存现金出现负数，如何补做这笔分录

洛米矜 追问

2023-03-24 10:45

现在第一次建帐，刚接手这数据，从这数据开始，只管做一笔分录就行了吧，库存现金出现负数是因为前期没有做这股东进的帐，只有付出没有收入，才出现负数，请提供完整的分录，谢谢

玲老师 解答

2023-03-24 10:55

你好 建账时科目是平的吗   

洛米矜 追问

2023-03-24 11:04

是的，谢谢

洛米矜 追问

2023-03-24 11:08

科目余额表是这样的，请看看

玲老师 解答

2023-03-24 11:19

看库存现金明细账 找到负数 原因 再调整  你 给的分录上没看到用到现金科目  

洛米矜 追问

2023-03-24 11:33

就是没有进帐，圈中的就是库存现金

洛米矜 追问

2023-03-24 11:39

就是流水帐，上期的结余没入，

玲老师 解答

2023-03-24 11:45

你好 这个看不出来   现金是一笔笔记的 看明细账可以看出来 哪笔记错了  出来负数   

洛米矜 追问

2023-03-24 11:55

里面的明细帐是没错的，对过，只是只有付出，现在上期余额分录是不是
借库存现金（2196604.43+236342.47）
贷其他应付款-何总（2196604.43+236342.47）

玲老师 解答

2023-03-24 12:00

你好 那看你报表公式对不对 

洛米矜 追问

2023-03-24 14:09

分录分录分录对不对，不要说公式什么的，明细没错，现在只是初建帐，要个分录而己

玲老师 解答

2023-03-24 14:22

收到石粉款，没收到发票
借银行存款
贷主营业务收入
这样的科目可以吗，谢谢        这个是你们收入吗   ？    因为没有业务内容不清楚你情况 不好说对不对 

玲老师 解答

2023-03-24 14:22

而且你提问是问我为什么现金是负数  没有看到现金科目的情况  

洛米矜 追问

2023-03-24 14:31

就是要做（上期结余）那个数的分录

玲老师 解答

2023-03-24 14:40

就是要做（上期结余）那个数的分录  请发具体业务来  

洛米矜 追问

2023-03-24 14:46

请看附件，谢谢

玲老师 解答

2023-03-24 14:52

看这个表收入是大于支出 不是负数  

洛米矜 追问

2023-03-24 14:57

是的，所以凭证做少了

玲老师 解答

2023-03-24 14:58

现在是要问什么问题尼 

洛米矜 追问

2023-03-24 15:00

就是想问上月余额的数怎么通过做一笔分录，补充下

玲老师 解答

2023-03-24 15:05

是哪个业务少记了吗 要提供业务名  才能给你写出来分录