老师请帮我看一下资产负债表哪里出问题，资产负债表不平，这要怎么调呢？

福锋 追问

2023-03-22 09:38

哦！老师帮看一下丁字账户，不知道要怎么调了，

郭老师 解答

2023-03-22 09:41

本年利润应该只有一个借方才对。

郭老师 解答

2023-03-22 09:41

不是本年利润，你怎么调整的？

福锋 追问

2023-03-22 10:32

结转本年利润的

郭老师 解答

2023-03-22 10:35

本年利润结转到哪个科目里面了？

福锋 追问

2023-03-22 10:42

结转到 利润分配--未分配利润
      借：利润分配--未分配利润
  贷：本年利润

郭老师 解答

2023-03-22 10:44

你好。你的利润分配，未分配利润在这个钉子账上吗？

福锋 追问

2023-03-22 10:50

是的 做会计分录的时候，记到丁字账户上的，管理费用结转的时候在借方是在 本年利润吗？

郭老师 解答

2023-03-22 10:51

对的，是的，是这么做的。

福锋 追问

2023-03-22 11:01

老师是对的公式有误，未分配利润的公式弄到利润分配去了，当月科目余额表的余额要填到下月科目余额表的期初余额吗？

郭老师 解答

2023-03-22 11:04

对的，是的，需要这么做的。

福锋 追问

2023-03-22 11:21

老师未分配利润当月结转到下个 月，下个月做结转本年利润的时候也要加上个月的未分配利润吗？

郭老师 解答

2023-03-22 11:22

他也在未分配利润期出里面的。

福锋 追问

2023-03-22 11:43

嗯 ，结转了，当月科目余额表的余额填到下月科目余额表的期初余额，下个月科目余额表平了，就是资产资产负债表不平，差额是上个月的未分配利润的数，

郭老师 解答

2023-03-22 11:45

你好，这个不清楚了，你问一下你软件设置的公式吧。

福锋 追问

2023-03-22 14:16

哦！老师 这个月结转本年利润做会计分录是上个月的未分配 利润，也做在一起吗？

郭老师 解答

2023-03-22 14:22

你好，当月结转当月的本年利润不会牵扯到上一个月的，如果是未分配利润的话，它的期末余额是从开业到现在的累计都在里面。

福锋 追问

2023-03-22 14:35

哦！老师那您帮忙看这个表还有问题不

郭老师 解答

2023-03-22 14:37

从表格里面看，暂时是没有问题。

福锋 追问

2023-03-22 14:47

好的  感谢 老师您啦！

郭老师 解答

2023-03-22 14:50

不用客气，工作愉快。