老师 把期初余额填上去资产负债表不平，

福锋 追问

2023-03-21 14:50

那图中的自动算出，-50元要怎么调才平。我填的时候把贷方期初余额和期末余额填才平，手工电子表格做账的

郭老师 解答

2023-03-21 14:52

账上这个银行房款是哪里来的，如果是借了个人的话，其他应付款在贷方写上个50。

福锋 追问

2023-03-21 14:54

50 是银行存款流水的期末余额，

郭老师 解答

2023-03-21 14:58

这个钱是哪里来的？

福锋 追问

2023-03-21 15:00

银行明细对账单里的余额

郭老师 解答

2023-03-21 15:02

你好，你看下付款人是谁，是你单位的收入吗？

福锋 追问

2023-03-21 15:10

上个月的 银行明细对账单里的 累计期末余额，

郭老师 解答

2023-03-21 15:12

你好，是累计的，但是这个是什么业务的，你是能说一下吧，不可能别人无缘无故地给你一笔钱吧

福锋 追问

2023-03-21 15:21

哦！上月的银行明细对账单里的 累计期末余额，剩下的，不是要放到下个月的期初余额吗？50元是这么来的

郭老师 解答

2023-03-21 15:25

那不可能啊，上一个月的月末余额只有银行存款，其他的没有余额吗？截图上一个月的资产负债表吧，我看一下你的期末余额。

福锋 追问

2023-03-21 15:31

好的老师你看一下

郭老师 解答

2023-03-21 15:34

这里面的期初余额需要修改一下，其他应收款有一个借方2200，写上，然后短期借款有一个2250，贷方写上应付工资5921.08贷方写上，然后有一个未分配利润贷方-5921.08，这个也得写上。

福锋 追问

2023-03-21 16:06

要在丁字账户改吗？还是科目余额表改，

郭老师 解答

2023-03-21 16:07

银行哪里修改都可以的，只要我给你发的这个截图能修改了就行。

福锋 追问

2023-03-21 16:10

科目余额表 从丁字账户上取的数，填丁字账户自动取的

郭老师 解答

2023-03-21 16:12

你好，你上一个月和这个月的软件不一样吗？它不是自动结账，然后转到下一个月。

福锋 追问

2023-03-21 16:22

我这个不是用软件记账的，手动的电子表格计

福锋 追问

2023-03-21 16:23

不会自动结转的

郭老师 解答

2023-03-21 16:23

你好，那你就先修改钉子账吧。

福锋 追问

2023-03-21 16:42

老师我找出来了，是其他应收款记到短期借款，

郭老师 解答

2023-03-21 16:44

那还有一个呢，未分配利润呢。