老师，因为要手动编制资产负债表，所以要了解利润表中的净利润和资产负债表中的未分配利润的期初数和期末数到底要怎么算才匹配

樱花雨 追问

2023-03-21 10:00

但是我这个表为什么不等啊

QQ老师 解答

2023-03-21 10:15

你好！当期有通过以前年度损益调整科目的业务吗？

樱花雨 追问

2023-03-21 10:31

应该没有，如果有的话应该是怎样的？我就想问利润表中的净利润和资产负债表中的未分配利润期初和期末数的以及所有才权益的期初和期末数这五个数据之间怎么来算，因为要手动做这两张报表出来

QQ老师 解答

2023-03-21 10:33

你好！有直接通过以前年度损益调整科目和未分配利润科目的业务会产生资产负债表和利润表勾稽关系不一样，资产负债表未分配利润是科目余额本年利润科目余额加未分配利润科目余额之和

樱花雨 追问

2023-03-21 10:35

老师，我上传了一张利润表的数据，您能帮我把资产负债表的未分配利润期初和期未数包括所有者权益的期初和期末数写出来给我吗，我看看到底这四个数据是怎么匹配的，

QQ老师 解答

2023-03-21 10:37

你好！需要看科目余额，只有利润表写不出来

樱花雨 追问

2023-03-21 10:43

我就是编两张报表，这个过程只有软件里有啊，利润表不是给你了吗，就只编写一下我上面表达的这四个数据，是不是你也不会编写啊

樱花雨 追问

2023-03-21 10:48

通过这张利润表帮我匹配一下资产负债表好吗，谢谢

QQ老师 解答

2023-03-21 10:52

你好！资产负债表和利润表是根据科目余额表编制的，你是在做题吗？应该有科目汇总表的，资产负债表是余额表，利润表是发生额表，需要科目余额表才可以，你是做题的话看看前面你的业务分录有直接通过以前年度损益调整科目和未分配利润科目的业务吗？要的话这两个表的差额就应该是这业务金额，手动编制资产负债表题目里有什么已知条件？我这是看不到的，需要你提供一下