2019年12月3日甲公司银行存款日记账余额为432万无、银行转来对账余额为664万元,经逐笔对,发现下来达账攻①甲公司12月28日收到的A公司赔款480万元记入账,银行尚未记账。②甲公司支付B公司咨询费360万元的转账支,B公司尚将支票存银行甲公司银行代收C公司购货款384万无,银行已于12月30日收并登记入账,但甲公司高未收到收通知④12月份甲公司发生制息32万元,银行已减少存款,但甲公司尚未收到银行的付款通知根据上述资料填写甲公司银行存款余额节中(1)-(6)空,单用万元表示银存款余额节表单:万元目

齐惠老师

职称：会计师

2023-03-08 19:51

甲公司银行存款余额节表：
1.2019年12月3日余额：432万元；
2.银行转来对账余额：664万元；
3.甲公司收到A公司赔款480万元：1144万元；
4.甲公司支付B公司咨询费360万元：784万元；
5.银行收入甲公司高未收到收通知的C公司购货款384万元：1168万元；
6.银行减少存款应甲公司发生利息32万元：1136万元。

存款余额是企业资金最重要的流动资金表现形式，一般情况下，企业资金在银行中被存储，其存款余额受到不同因素的影响，例如融资的收入和支出、利息的变化等。因此，企业要正确把握银行存款余额，以便更好地控制和管理企业资金。

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