做了一笔分录,往来还显示这笔5072.5的未收呢?

李爱文老师 解答

2017-11-04 15:29

实际情况是不是还没有收款呢？

阡陌红尘。 追问

2017-11-04 15:49

9月份给经销商开出一张货款专票,金额为71852.4
10月份给我们对公账户回款,金额为66779.9
相差了5072.5元，之后对方给我们公司开了一张电费和促销服务费的发票,实际没收到这5072.5

李爱文老师 解答

2017-11-04 17:04

那就是扣了促销的销售费用平账

阡陌红尘。 追问

2017-11-04 17:05

怎么做分录做平呢

李爱文老师 解答

2017-11-04 17:07

借：销售费用，贷：应收账款

阡陌红尘。 追问

2017-11-04 18:06

做了这笔分录，可是客户往来里还显示这笔钱未收，怎么回事

李爱文老师 解答

2017-11-04 18:09

是不是应收账款二级科目录错了

阡陌红尘。 追问

2017-11-04 19:27

没错啊，科目余额表里查询减去了5072.5.客户里还没未收的这笔

李爱文老师 解答

2017-11-04 19:28

如果做进去了，就会自动平账

阡陌红尘。 追问

2017-11-04 19:32

借：销售费用 -其他费用  5072.5         贷:应收账款**5072.5      这笔分录做进去了，不用在做一笔收款的分录了吧，怎么写 摘要呢

李爱文老师 解答

2017-11-04 19:42

支付销售促销费用

阡陌红尘。 追问

2017-11-04 20:04

货款抵扣销售促销费用   这么写可以嘛？

李爱文老师 解答

2017-11-04 20:07

这样写分录也没问题，可以的